Специалист (операционист) казначейства

«Балтийский лизинг» одна из ведущих лизинговых компаний России. Работает на российском рынке 36 лет: компания представлена 80+ филиалами по всей стране, сегодня в штате более 1300 сотрудников. Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники.

Приглашаем в нашу команду Специалиста казначейства (операционист).

В обязанности будет входить:

• Проверка и согласование заявок на оплату – роль «операционист», проверка реквизитов.

• Выполнение процедур по выгрузке платежей в различные банки, снятие выписок, предоставление платежных поручений;

• Отправка различного электронного документооборота по банкам, по ЭДО и т.п, электронная отправка инкассо;

• Подготовка документов для открытия счетов в банках, в том числе для открытия специальных счетов в рамках государственного оборонного заказа;

• Отслеживание сроков актуализации данных по компаниям (заполнение анкет для банков), заказ справок, различных финансовых документов по требованиям внутренних пользователей;

• Контроль за прохождением платежей в течение дня;

• Заведение кредиторов в систему SAP CRM, SAP ERP, заведение заявок по финансовым оплатам по распоряжению руководства;

• Ведение данных по тарифам банком, по различным комиссиям;

• Продление ЭЦП уполномоченных сотрудников в банках, продление доверенностей по сроку действия;

• Создание заявок по размещению овернайтов, депозитов, нсо;

• Документооборот по кредитованию (заявки, реестры) при необходимости;

• Применение валютного законодательства при необходимости, применение валютных кодов по операциям, составление СВО по таким платежам, при необходимости создание валютного перевода;

• Ведение корпоративных карт.

• Опыт работы от 1 года;

• Высшее образование (желательно экономическое). Знание бухгалтерского, финансового учетов приветствуется;

• Знание программ SAP ERP, SAP CRM, Microsoft Excel, Word, знание валютных операций будет преимуществом, программ Банков-Клиентов разных Банков, ЭДО;
• Желание учиться, внимательность, ответственность, стрессоустойчивость, умение работать в команде, целеустремленность.

• Соблюдение всех гарантий по ТК РФ, полностью официальная заработная плата;
• Корпоративное обучение, на период испытательного срока закрепляется наставник;
• Полис ДМС после испытательного срока (3 месяца);
• Дружный коллектив;
• Пятидневная рабочая неделя с 9:30 до 18:30, в пятницу до 17:30.