Казначей (в группу компаний в сфере общественного питания)

Приглашаем казначея для ведения платежей и управления денежными потоками группы компаний (Пять юридических лиц). Ищем внимательного и системного специалиста, который обеспечит своевременное исполнение согласованных платежей, достоверность данных о движении денежных средств и контроль остатков на счетах и в кассах.

Обязанности:

• Участие в подготовке бюджета движения денежных средств (БДДС)
• Участие в план-фактном анализе БДДС: выявление отклонений и подготовка пояснений совместно с ответственными подразделениями
• Ведение и ежедневная актуализация платежного календаря по юридическим лицам группы
• Подготовка ежедневной отчетности об остатках и движении денежных средств, предстоящих платежах и потребности в финансировании
• Выявление рисков кассовых разрывов и подготовка предложений по их предотвращению
• Подготовка и исполнение платежей.
• Ежедневная загрузка и проведение банковских выписок в 1С.

• Контроль корректности отражения операций по организациям, контрагентам, договорам, статьям ДДС и другим аналитикам.
• Сверка остатков и оборотов по данным банков, 1С и казначейской

• Контроль банковских комиссий, подготовка документов и информации по запросам банков в пределах своей зоны ответственности.
• Контроль кассы, выручки и инкассация.
• Управление денежными остатками:

Требования

• Высшее образование в области финансов, экономики или бухгалтерского учета.
• Опыт работы казначеем, специалистом казначейства либо бухгалтером на участке «банк — клиент» с функциями платежного планирования от двух лет.
• Опыт работы с несколькими юридическими лицами и расчетными счетами.
• Практический опыт подготовки платежных реестров, исполнения платежей в ДБО и обработки банковских выписок.
• Понимание принципов формирования БДДС, ведения платежного календаря и управления ликвидностью.
• Умение различать движение денежных средств, доходы и расходы; корректно классифицировать поступления и платежи.
• Уверенная работа в 1С: загрузка и проведение выписок, работа с банковскими документами, проверка аналитик и формирование отчетов.
• Уверенное владение Excel: сводные таблицы, обработка и сверка больших массивов данных.
• Знание порядка оформления платежных поручений, назначения платежей, правил работы с наличными денежными средствами и инкассацией в объеме выполняемых задач.
• Соблюдение правил информационной безопасности при работе в ДБО: защита доступов, проверка изменений реквизитов, соблюдение порядка согласования и подписания платежей.
• Внимательность, ответственность, соблюдение сроков и конфиденциальности финансовой информации.
• Умение работать с большим количеством ежедневных операций и расставлять приоритеты в рамках утвержденного платежного регламента.

Будет преимуществом

• Опыт работы в общественном питании, ресторанной сети, рознице или другом многообъектном бизнесе с ежедневной выручкой.
• Опыт работы в централизованном казначействе группы компаний.
• Знание «1С:Бухгалтерия 8»,
• Опыт работы с iiko (r_keeper - 1 точка) в части отчетов по выручке и оплатам.
• Опыт сопровождения внутригрупповых расчетов, краткосрочных депозитов.
• Участие в настройке маршрутов согласования заявок и автоматизации платежного процесса.

Условия

• Работа в группе компаний в сфере общественного питания.
• Место работы: Москва-Сити, гибридный формат.
• Уровень дохода обсуждается на собеседовании
• Подчинение: финансовому директору.
• Испытательный срок: 3 мес.