Главный специалист по валютным платежам (Казначей)

Компания ТрансТелеКом является одним из ведущих российских операторов связи и входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи!

Основной акционер ТТК - ОАО "РЖД".

ТТК сегодня - это 4500 сотрудников по всей стране. Корпоративный центр в г.Москва, офисы присутствия: Нижний Новгород, Ярославль, Воронеж, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Хабаровск.

Приглашаем присоединиться в Департамент финансов, в отдел контроля и управления ликвидностью на позицию Главный специалист по валютным платежам и валютному контролю:

Обязанности:

• Проверка корректности формирования заявки на платеж, полноты комплекта документов для оплату, соответствие заявки на оплату условиям договора и т.д. (казначейский контроль);
• Формирование реестров платежей, организация процедуры их согласования согласно установленным требованиям. Контроль прохождения платежей;
• Формирование платежных поручений в системе, осуществление выгрузки в систему Дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Контроль успешного проведения оплаты;
• Формирование выписок по расчетным счетам. Контроль движения денежных средств по счетам;
• Ведение отчётов БДДС, контроль движения денежных средств по видам деятельности, статьям, соблюдение утверждённых лимитов. Ведение платежного календаря;
• Взаимодействие с инициаторами платежей в части предоставления информации по оплате, консультирование инициаторов платежей при возникновении дополнительных вопросов;
• Взаимодействие с уполномоченными банками в части документооборота, вопросах открытия/закрытия расчетных счетов и т.д;
• Участие в автоматизации казначейских процессов.

Требования:

• Высшее образование (экономическое, финансовое);
• Опыт работы от 2х лет на аналогичной должности (специалист/ведущий специалист, казначей, бухгалтер-казначей);
• Практический опыт работы с ДБО, опыт переписки с банками в части урегулирования вопросов осуществления платежей;
• Уверенный пользователь Excel;
• Уверенное владение 1С:8.3 (конфигурация БИТ Финанс) будет преимуществом;
• Опыт работы с БДДС, платёжным календарём, реестрами платежей;
• Понимание принципов контроля ликвидности, управления денежными потоками и предотвращения кассовых разрывов;
• Опыт работы с обособленными банковскими счетами, казначейскими счетами будет преимуществом.

Условия:

• Оформление на работу в полном соответствии с ТК РФ;
• График работы 5/2 с 9:00 до 18:00, пятница сокращенный день до 16:45;
• Полис ДМС после прохождения испытательного срока;
• Современный и удобный офис, транспортная доступность;
• Корпоративные скидки на фитнес, изучение иностранных языков.
• Различные корпоративные мероприятия.