Ведущий специалист по обслуживанию ПИФ (спецдепозитарий)

Спецдепозитарий играет ключевую роль в инфраструктуре паевых инвестиционных фондов (ПИФ): он обеспечивает контроль за активами, корректность учета и соответствие операций установленным требованиям. Это позволяет поддерживать прозрачность и надежность работы ПИФ.

Вам предстоит сопровождать процессы учета и контроля ПИФ, проверять отчетность и обеспечивать корректность операций с активами фондов.

Мы предлагаем

• Достойный доход учитываем ваш опыт и навыки
• Гибридный формат: выходы в офис 2 раза в неделю, в остальные дни — работа из дома
• Оборудование: предоставим ноутбук для работы
• График 5/2 с 09:00 до 18:00
• Больше отдыха: 3 дополнительных дня отпуска в год
• Оформление по ТК РФ

Чем предстоит заниматься

• Взаимодействовать с клиентами — управляющими компаниями по вопросам учета и сверки стоимости чистых активов (СЧА) ПИФ
• Заносить данные по операциям ПИФ в учетную систему спецдепозитария
• Проверять отчетность ПИФ, направляемую в Банк России
• Осуществлять контроль состава и структуры активов ПИФ на соответствие требованиям
• Контролировать документальное сопровождение операций с имуществом в паевом инвестиционном фонде

Кого мы ищем

• У вас есть опыт работы в спецдепозитарии или управляющей компании ПИФ от 1 года
• Знаете нормативную базу, регулирующую деятельность ПИФ
• Умеете отражать операции ПИФ в учетных системах: 1С Аванкор, Аладдин, Фэнси или аналогичных
• Знаете порядок расчета стоимости чистых активов ПИФ, умеете формировать отчетность ПИФ для Банка России
• Умеете работать с ПК и профильными системами учета: вносить и проверять данные по операциям фондов, формировать отчеты и сверки