Экономист (Казначей)

Ключевые задачи и обязанности

Платежи и банки:

• Подготовка платёжных поручений в соответствии с платёжным календарём / планом.

• Взаимодействие с банками (подтверждение платежей, уточнение статусов, обмен документами).

• Проверка счетов: целевое назначение, наличие всех необходимых реквизитов, соответствие договору.

• Перечисление налогов, сборов, страховых взносов, заработной платы в бюджеты всех уровней.

• Выплата вознаграждений подрядчикам и поставщикам.

Учёт и отчётность:

• Получение и обработка банковских выписок, отражение операций в учётных системах.

• Работа с ККМ: формирование кассовых чеков по данным банковской выписки (при необходимости).

• Формирование заявок на расходы (внутреннее согласование, лимиты).

• Ведение и актуализация управленческого учёта (учёт движения ДС по проектам, контрагентам, статьям).

• Управление базой договоров (привязка платежей к договорам, контроль лимитов).

• Сопоставление данных бухгалтерского и управленческого учёта (выявление расхождений, сверки).

• Контроль превышения лимитов платежей по бюджетам / договорам.

Требования к кандидату

Образование: Высшее (экономическое, финансовое, бухгалтерский учёт).

Опыт:

• От 3 лет на позиции экономиста, казначея, специалиста платёжного отдела, бухгалтера по банку.

• Желателен опыт в строительстве, девелопменте, торговле или производстве с большим количеством платежей.

Знания:

• Соответствующих счетов учёта: эквайринг, комиссии банков, платёжные системы (PayControl, 1С:Управление холдингом, DirectBank и т.п.).

• Порядка перечисления налогов (НДС, налог на прибыль, страховые взносы, НДФЛ) через банк-клиент.

• Основ бухгалтерского учёта (План счетов, корреспонденция по ДС).

Навыки:

• Уверенный пользователь банк-клиентов (Точка, Альфа, Сбер, ВТБ и др.).

• Опыт работы в 1С: Бухгалтерия (8.3), 1С:УПП.

• Excel на уровне «хорошо» (сводные, ВПР, фильтры — для сверок и аналитики).