Менеджер казначейства

Крупная компания, работающая по всей России в комплексном сервисе буровзрывных работ и изготовлении взрывчатых веществ, приглашает на работу Казначея.

Чем вам предстоит заниматься:

Финансовое планирование и управление ликвидностью:

• Формирование скользящей модели консолидированного CF, еженедельно;
• Контроль за отсутствием кассовых разрывов на основании CF;
• Контроль за внутригрупповыми оборотами, в т.ч. займами;
• Контроль за выполнением ковенант (обороты по счетам);

Операционные задачи:

• Формирование план-факт поступлений по группе компаний;
• Консолидация платежной позиции по группе компаний;
• Консолидация недельных реестров платежей по группе в excel;
• Проверка и согласование ежедневных реестров платежей;

Формирование отчетов по рабочему капиталу:

• Консолидация и формирование отчета по дебиторской задолженности и выданным авансам по Группе компаний;

Участие в разработке инструкций, регламентов по направлению;

Участие в автоматизации 1С ERP в части казначейского блока.

• Высшее профильное образование;
• Релевантный опыт работы в производственных компаниях от 3-х лет;
• Cильные знания Excel (сводные таблицы, PQ, сложные формулы);
• Опыт формирования и анализа консолидированного CF/БДДС;
• Опыт формирования отчетов по рабочему капиталу;
• Отличное понимание РСБУ, стандартных бухгалтерских отчетов (ОСВ, анализ счета/субконто).

Работа у нас это:

• Новый офис в центре Москвы, 10 мин пешком от м. Киевская;
• Неограниченные возможности для роста и развития, реализации собственных инициатив;
• Корпоративное обучение;
• Достойный уровень заработной платы;
• ДМС, компенсация проезда, компенсация питания;
• Профессиональная команда, которой мы гордимся;
• График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00;
• Работа в офисе.