Бухгалтер по банковским операциям

Обязанности:

- выгрузка и разнесение по счетам банковских выписок в 1С (валюта, рубли), синхронизация, контроль остатков;

- проведение ежедневных рублевых платежей, перевод между собственными счетами;

- размещение депозитов, контроль выплаты процентов;

- валютные платежи, сведения о валютных операциях, справки о подтверждающих документах, иные документы для валютного контроля;

- постановка контрактов на учет, отслеживание сроков, сумм, ведение реестра;

- ежемесячная сверка расчетов по ВБК;

- формирование платежного календаря, внедрение в программу, контроль исполнения бюджетирования по отделам;

- открытие/закрытие р/с , банковская корреспонденция;

- открытие доступов для новых пользователей в клиент-банке;

- работа с банками, организация встреч, лоббирование льготных условий обслуживания, минимизация расходов по комиссиям;

- анализ рынка по ставкам депозитов, льготным условиям по конвертации валюты, мониторинг изменений в маршрутах при трансграничных платежах , минимизация расходов;

- анализ динамики курса валют;

- контроль подписания платежных поручений в клиент-банке, мониторинг состояния заявок, напоминание о незавершенном процессе;

- электронная архивация банковских выписок;

- формирование кассовых чеков, закрывающих чеков (очень редко);

- ежедневная, ежемесячная, ежеквартальная управленческая отчетность для руководства;

- контроль подписания платежных поручений в клиент-банке, мониторинг состояния заявок;

- авансовые отчеты (ведение реестра, архив, заявки из ОА, платежки, контроль оплат), временное замещение участка.

Требования:

-профильное высшее образование;

- опыт работы от 2-х лет, работа с аналогичным функционалом;

- ответственность, внимательность, умение работать в режиме многозадачности;

- знание 1С, Excel

Условия:

- конкурентоспособная зарплата;

- официальное трудоустройство;

- удобное расположение офиса в центре города, всего 5 минут пешком от метро "Бауманская";

- оплачиваемые обеды;

- мотивирующие полугодовые, годовые и специальные премии на постоянной основе.