Специалист по ведению внутреннего учета (бэк-офис) в УК ПИФ

По договоренности

УК БИЗНЕСМЕТР

Москва

Свиблово
Ботанический сад
ВДНХ

⚡ Откликнуться на hh.ru

Обязанности:

непосредственное ведение внутреннего учета двух ЗПИФ комбинированных в ПО Аванкор ПИФ3, расчет СЧА в соответствии с ПСЧА, расчет среднегодовой СЧА;
формирование показателей кредитного риска (LGD, PD);
ведение регистров внутреннего учета д/с, ценных бумаг и иного имущества, переданного в оплату в оплату инвестиционных паев;
формирование отчетов о выдаче доп. паев и завершении формирования ПИФ;
начисление арендной платы (менее 10 арендаторов), формирование первичных учетных документов, контроль взаиморасчетов с контрагентами ПИФ, полный документооборот в ЭДО ФОТОН (спец. депозитарий ИНФИНИТУМ);
формирование отчетности по формам 0420502, 0420503, 0420505, 0420011, контроль заполнения формы 042504, сверка по специализированным депозитарием;
контроль дат переоценки имущества независимым оценщиком;
разработка и внесение изменений в Правила определения СЧА;
формирование и прием документов на открытие лицевых счетов, заявок на выдачу и погашения инвестиционных паев;
ведение налогового учета, формирование деклараций по НДС, земельным и имущественным налогам, НДФЛ в части выплат дохода владельцам инвестиционных паев;
непосредственное участие в формировании пакетов отчетности в Банк России в формате XBRL по точкам входа 10 рд, 15 рд, 20 рд.

Требования:

отсутствие признаков несоответствия деловой репутации, установленных пунктом 9 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ;
высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), подтвержденное документом об образовании;
опыт работы в управляющих компаниях ПИФ общей продолжительностью не менее 1 года в должности не менее специалиста отдела внутреннего учета;
желательно наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка серии 5.0;
хорошие знания законодательства РФ в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России и стандартов НАУФОР;
навыки практического применения нормативных актов, регламентирующих оформление документов внутреннего учета, ведения учетных регистров, составления и представления отчетности в Банк России и НАУФОР.

Условия:

Работа в УК, осуществляющей управление двумя ЗПИФ комбинированными (инвестиции в складскую недвижимость, передача ее в аренду). Номинальных держателей и нерезидентов среди владельцев инвестиционных паев нет, допуск к торгам паев не планируется.
Пешая доступность до метро;
Режим работы 5/2 с 10:00-19:00 в офисе УК, оформление по ТК РФ;
Испытательный срок 3 месяца;
Индивидуальная мотивация труда.

⚡ Откликнуться на hh.ru

Адрес: Россия, Москва, Сельскохозяйственная улица, 18к5

Показать на большой карте

Опубликована 8 часов назад

Специалист

Обязанности: Оперативная отчетность Справки по поручению руководства Требования: Высшее экономическое образование; Опыт работы 1-3 года в сфере закупок, бюджетирования , экономики; - Навыки работы с программами пакета Microsoft Office (Excel, Word и ...

Полный день
Опыт от 1 года

НИИГРАФИТ

Москва

8 часов назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Специалист

80 000 - 90 000 ₽

Компании Big Tree требуется Специалист в операционный отдел.

Полный день
Опыт от 1 года

Биг Три, ООО - гостиничная тренинговая компания

Москва

7 часов назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Специалист

138 000 - 155 000 ₽

Выше средней на 33%

В связи с расширением ПРИГЛАШАЕМ сотрудников. ООО "НПО ПКРВ"- "Научно-производственное объединение программные комплексы реального времени". Компания основана в 2010 году. ООО "НПО ПКРВ" - это более 1800 сотрудников в 8 филиалах России. Обязанности: ...

Полный день
Опыт от 1 года

НПО ПКРВ

Москва

9 часов назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Специалист

от 130 000 ₽

Выше средней на 18%

Работа в рамках федерального проекта связанная с государственным патриотизмом. (Гос. проект) Обязанности: Работа только с входящим потоком кандидатов. Проводить консультации, а именно: контролировать и сопровождать кандидата на всех этапах по телефон...

Полный день
Опыт от 1 года

Центр Оказания Социальной и Гуманитарной Помощи Защитник

Москва

8 часов назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Специалист

Обязанности: Выдача, учет и хранение печатей; ведение реестров, инвентаризация. Обеспечение сотрудников визитками: сбор заявок, размещение заказов, контроль остатков. Аналитика по материально техническому обеспечению: сбор данных, подготовка отчетов ...