Аналитик по формированию бизнес-планов

О проекте

В рамках крупного корпоративного проекта требуется привлечь специалиста / команду специалистов с практическим опытом формирования сводной отчетности по РСБУ и консолидированной отчетности по МСФО, бизнес-планирования и консолидации данных группы компаний.

Задача — участие в подготовке сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний «Россети» в формате MS Excel.

В периметр проекта входят ПАО «Россети», дочерние и зависимые общества, а также их дочерние и зависимые общества — полный периметр консолидации.

Основные задачи

В рамках проекта необходимо:

• подготовить сводный бизнес-план по РСБУ на 2027 год с поквартальной детализацией и 2028–2031 годы;
• подготовить сводный бизнес-план по РСБУ на 2028 год с поквартальной детализацией и 2029–2032 годы;
• подготовить консолидированный бизнес-план по МСФО на 2027 год с поквартальной детализацией и 2028–2031 годы;
• подготовить консолидированный бизнес-план по МСФО на 2028 год с поквартальной детализацией и 2029–2032 годы;
• осуществлять консолидацию данных по полному периметру группы;
• формировать аналитики по отдельным контурам консолидации;
• проводить сверку и контроль полученных данных от дочерних и зависимых обществ;
• осуществлять контроль взаимосвязей показателей различных отчетных форм;
• проводить выверку внутригрупповых операций;
• выполнять процедуры элиминации и консолидации;
• формировать аналитические таблицы и пояснения по выявленным отклонениям;
• обеспечивать сопоставимость фактических данных МСФО с консолидированной финансовой отчетностью;
• работать с большим объемом данных в MS Excel.

Отчетность по РСБУ

В рамках проекта формируются, в том числе:

• общие сведения;
• оценочные показатели;
• баланс электроэнергии и мощности;
• программа ремонтов;
• инвестиционная программа;
• затраты на персонал;
• отчет о финансовых результатах;
• смета затрат на производство и реализацию продукции;
• бюджет доходов и расходов;
• бюджет движения денежных средств;
• прогнозный баланс;
• аналитические таблицы;
• сверка внутригрупповых операций по сальдо расчетов;
• сверка внутригрупповых доходов и расходов;
• сверка внутригрупповых операций по бюджету движения денежных средств.

Отчетность по МСФО

Необходимо формировать:

• общие сведения;
• отчет о финансовом положении;
• отчет о прибылях и убытках;
• отчет о движении денежных средств;
• оценочные показатели;
• расчет ROIC;
• расчет EBITDA;
• расчет КЧДП;
• расчет КПЭ;
• аналитические таблицы.

Дополнительные задачи

Специалисту предстоит:

• актуализировать периметр консолидации;
• при необходимости актуализировать формы сбора данных;
• консультировать участников проекта по вопросам заполнения форм;
• проверять полученные данные на полноту, корректность и непротиворечивость;
• контролировать соблюдение методологии РСБУ и МСФО;
• проводить межформенные проверки;
• анализировать плановые и фактические показатели;
• сравнивать показатели текущего и предыдущего периода;
• анализировать различия между показателями РСБУ и МСФО;
• готовить пояснения по существенным отклонениям;
• анализировать различия сетевого и общего контуров консолидации;
• готовить расчетные файлы и рабочие модели в Excel;
• взаимодействовать с Заказчиком по вопросам методологии и результатов расчетов.

Требования

Обязательно:

• практический опыт работы с РСБУ и/или МСФО;
• опыт подготовки управленческой, финансовой или консолидированной отчетности;
• опыт консолидации отчетности группы компаний;
• понимание принципов внутригрупповых операций и элиминаций;
• уверенное владение MS Excel;
• умение работать с большими объемами табличных данных;
• опыт формирования финансовых моделей, бюджетов или бизнес-планов;
• внимательность к цифрам и взаимосвязям между показателями;
• способность самостоятельно находить расхождения и анализировать причины отклонений.

Будет преимуществом

• опыт подготовки бизнес-планов крупных групп компаний;
• опыт работы с крупными холдингами;
• опыт в энергетике, электроэнергетике или инфраструктурных компаниях;
• опыт консолидации большого количества дочерних и зависимых обществ;
• опыт работы с 1С, SAP, Oracle, Power BI или аналогичными системами;
• знание методологии формирования бюджетов и финансового планирования;
• опыт подготовки отчетности по МСФО;
• опыт автоматизации отчетности и консолидационных расчетов в Excel;
• знание Power Query / Power Pivot;
• опыт подготовки пояснительных записок и аналитических материалов для руководства.