Специалист по казначейству и валютным операциям

Компания «Полимакс» — международный дистрибьютор промышленной упаковки. Мы работаем на рынке 26 лет. География наших продаж — вся Россия и страны ближнего зарубежья.

ПОЛИМАКС сегодня:

• Более 50 квалифицированных специалистов в команде.

• Центральный офис в Екатеринбурге, филиал в Санкт-Петербурге.

• Более 200 позиций в ассортименте.

• Современный склад площадью более 3 500 кв. м.

• Оборот более 1,5 млрд рублей в год.

• Среди клиентов: Макфа, Увелка, Добродея, ВсеИнструменты.ру, BROZEX, Максидом, Строительный двор и другие.

Мы предлагаем Вам:

• Полностью белая зарплата и оформление по Трудовому кодексу РФ, выплаты 2 раза в месяц.

• График 5/2 на выбор: с 8:00 до 17:00 или с 9:00 до 18:00. Мы не приветствуем переработки, ходим в отпуск по графику, чтобы оставаться эффективными.

• Продукт, который востребован рынком, и за который не стыдно перед клиентами.

• Бесплатная корпоративная библиотека лучших книг по бизнесу и саморазвитию.

• Увлекательные корпоративные мероприятия (ежегодный сплав по реке, рыбалка, выездные обучения).

• Открытая бесплатная парковка, уютный офис с кофе-машиной, корпоративный телефон и мобильная связь.

Чем предстоит заниматься:

• Финансовый контроль: контроль целевого использования денежных средств, соблюдение лимитов и бюджетов, выявление отклонений и подготовка предложений по их устранению.
• Работой в 1С бухгалтерия, 1С КА, системах «Банк-клиент».
• Ежедневное формирование информации по остаткам денежных средств по нескольким банкам и нескольким ЮЛ
• Приемом и проверкой платежных заявок, формированием и контролем реестра платежей, созданием и проведением рублевых и валютных платежей;
• Загрузкой выписок в учетные программы и разнесением оплат по заказам, статьям затрат, счетам учета;
• Формированием и актуализацией платежного календаря (месяц / неделя / день), включая регулярные договорные платежи;
• Ведением инвестиционных смет в части фактического исполнения платежей и доступного остатка финансирования;
• Перечисление ЗП по зарплатным проектам, налоги, взносы.
• Работа с ОБС счетами. Проверка и загрузка корректного пакета документов к платежам.
• Валютным сопровождением: банковскими документами и отчетностью; мониторингом поступлений и оплат, контролем курсовых разниц; постановкой контрактов на учет;
• Ведением кассы;
• Подготовкой пакета документов для кредитного мониторинга по различным банковским продуктам

Что мы ожидаем от кандидата:

• Наличие высшего экономического/бухгалтерского образования;
• Опыт работы от 3-х лет в казначействе, финансовом отделе или на смежной позиции;
• Опыт работы с платежами и платежным календарем;
• Знание MS Excel, Банк-клиент, 1С Бухгалтерия, 1С КА;
• Опыт автоматизации функций Знание принципов бухгалтерского и управленческого учета, управления денежными потоками, законодательства ВЭД;

Личные качества: внимательность, точность, ответственность, умение работать в режиме