Казначей группы компаний (Treasury & Liquidity)

MAXIMUM - EdTech-компания, создающая образовательные продукты для школьников, студентов и взрослых. За 13 лет у нас появилось 65+ учебных центров по всей России и собственная онлайн-платформа для обучения. Мы быстро растем, строим финансовый блок и ищем специалиста, который поможет вывести работу с данными на новый уровень.

Кого мы ищем:
Treasury & Liquidity Manager, который обеспечит бесперебойное управление денежными потоками, ликвидностью и оборотным капиталом группы компаний. Цель роли - выступать гарантом платёжной дисциплины и финансовой устойчивости, поддерживая отношения с банками и обеспечивая руководство достоверной информацией о движении денежных средств и финансовом состоянии компании.

Задачи:

1.Управление денежными потоками и ликвидностью

• Управление денежными потоками группы компаний
• Контроль ликвидности в разрезе ЮЛ
• Прогнозирование движения денежных средств (краткосрочное, среднесрочное).
• Размещение временно свободных денежных средств (депозиты, овернайты) .
• Контроль ВГО операций, исключение сверхплановой налоговой нагрузки

2.Платёжный календарь и бюджетная дисциплина

• Формирование и поддержание актуальности платёжного календаря .
• Контроль исполнения бюджета движения денежных средств (БДДС) .
• Проверка и согласование заявок на расходование денежных средств, контроль соответствия статьям бюджета .
• Формирование реестров платежей, проведение платежей через системы банк-клиент .
• Контроль своевременности исполнения платежей и корректности реквизитов .

3.Оборотный капитал и работа с банками

• Управление оборотным капиталом: контроль дебиторской и кредиторской задолженности .
• Определение потребности в заёмных средствах и их структуры .
• Управление отношениями с банками: открытие/закрытие счетов, банковское обслуживание, взаимодействие по операционным вопросам .
• Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, управление кредитным портфелем .

4.Анализ финансового состояния

• Анализ финансового состояния компании по отчётности: ликвидность, рентабельность, оборачиваемость, долговая нагрузка.
• Экспресс-анализ финансовой устойчивости, выявление зон риска.
• Подготовка данных для управленческой отчётности по движению денежных средств .

Требования:

• Высшее образование (финансы, экономика, бухгалтерский учёт).
• Опыт от 3–5 лет на позициях с аналогичным функционалом (желательно - в группе компаний).
• Уверенный и эффективный пользователь Excel: сводные таблицы, сложные формулы, Power Query, работа с большими массивами.
• Опыт работы с BI-системами на уровне пользователя (Power BI, Tableau и аналоги), практический опыт работы в 1С.
• Понимание подходов к работе с большими массивами данных и методов их валидации.
• Чёткое понимание связи казначейских операций с показателями РСБУ / управленческой отчётности / МСФО.
• Понимание unit-экономики и источников данных для её расчёта.
• Опыт управления денежными потоками, ликвидностью, оборотным капиталом.
• Опыт работы с платёжным календарём и контроля бюджетной дисциплины.
• Умение анализировать финансовое состояние: ликвидность, рентабельность, оборачиваемость, долговая нагрузка.
• Базовое понимание бухгалтерского и налогового учёта, различий БУ и НУ, налоговых последствий и сроков сдачи отчётности.
• Способность самостоятельно автоматизировать рутинные процессы доступными средствами, в частности - с помощью ИИ.
• Будет плюсом: опыт в EdTech, IT, подписочных бизнесах.

Мы предлагаем:

- Прямое подчинение CFO и участие в построении казначейской функции группы компаний. Возможность влиять на методологию, процессы и автоматизацию.

- Локация в центре. Современный офис в шаговой доступности от м. Курская / Чкаловская. Красивые виды, удобные переговорные, зоны отдыха и всегда свежий кофе - всё, чтобы рабочий день проходил с удовольствием;

- График 10:00–19:00. Начинаем день без спешки и ранних подъемов. Время, чтобы спокойно доехать и настроиться на задачи. Возможен гибридный график 4/1 после испытательного срока;

- Официально и прозрачно. Оформление по ТК РФ с первого дня. Белая заработная плата.

- Команда и атмосфера. Живое общение с коллегами, пятничные киновечера, книжный клуб и тренд-встречи. У нас легко находить не просто коллег, а друзей и единомышленников;

- Рядом с теми, кто создаёт будущее образования.
Наш офис — это место, где рождаются идеи, обсуждаются новые проекты и чувствуется драйв компании. Мы за живое взаимодействие и командную энергию.