Специалист бэк офиса по учету ЗПИФ
от 200 000 ₽
Выше средней на 25%
Обязанности:
- Ведение внутреннего учета имущества и операций ЗПИФ.
- Отражение операций с недвижимостью, долями в ООО, займами, депозитами, ценными бумагами и иными активами.
- Обработка банковских выписок, платежных поручений, отчетов брокеров и первичной документации.
- Расчет СЧА и стоимости инвестиционного пая, сверка со специализированным депозитарием.
- Расчет вознаграждений УК, специализированного депозитария, регистратора и иных расходов фонда.
- Сопровождение и согласование сделок и платежей со специализированным депозитарием.
- Взаимодействие со специализированным депозитарием, регистратором, оценщиками, аудиторами и банками.
- Подготовка регуляторной отчетности, включая формы 0420502, 0420503, 0420504, 0420505 и XBRL.
- Высшее экономическое/финансовое образование.
- Опыт работы с ПИФ/ЗПИФ в управляющей компании или специализированном депозитарии.
- Знание внутреннего учета имущества ПИФ и порядка расчета СЧА.
- Опыт взаимодействия со специализированным депозитарием.
- Желательно знание Аванкор: ПИФ 2 / ПИФ 3 и XBRL.
- Уверенный Excel.
- Аттестат специалиста финансового рынка серии 5.0 — преимущество.
- Официальное оформление в АО «РТ-Инвест».
- График 5/2, с 10:00 до 19:00.
- Место работы — центр Москвы.
- ДМС, включая стоматологию
Сравнение со средней зарплатой в похожих вакансиях:
130k
200k
90k
160k
328k
Адрес: Россия, Москва, Малая Грузинская улица, 3
Опубликована 23 дня назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатноРФ, полностью официальная зарплата;
— Гибкое начало рабочего дня (с 8:00 до 10:00);
— Современный офис ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Арх-Консалт- Москва
4 дня назад
Изучение информации от заказчиков, от сервисных специалистов и инженеров ПНР. ... Комфортное рабочее место в современном офисе. Территориально - м.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ГК КриоФрост (ООО ТехноФрост)- Москва
3 месяца назад
от 150 000 ₽
Burevestnik Group - холдинг с офисами в России и других странах, на рынке с 1993 года. ... Мы ищем опытного SEO-специалиста для создания новых, поддержания и развития имеющихся сайтов с точки ... Работа офисная, удаленных специалистов не рассматриваем.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Burevestnik Group- Москва
22 дня назад
до 290 000 ₽
Выше средней на 81%
Мы приглашаем на работу: "Главного специалиста по автоматизации производственных процессов"в проектный ... офис по строительству УКПГ.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
АЛРОСА- Москва
месяц назад
Образование: Высшее образование (бакалавр, магистр, специалист): Навыки: Опыт работы с государственными ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
РОСКОСМОС- Москва
месяц назад
от 31 000 ₽
В Клиники доктора Шишонина на неполную рабочую неделю (0,25 ставки) требуется специалист по охране труда ... Условия: График работы: два раза в неделю (по 5 часов) или один раз в неделю (10 часов) приезжать в офис ... ; Оформление по ТК РФ; Полностью "белая" зарплата с выплатой 2 раза в месяц; Место работы офис рядом ...
- Нестандартный график
- Опыт от 3 лет
Базон- Москва
3 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
ГК КриоФрост (ООО ТехноФрост)от 150 000 ₽
Burevestnik Groupдо 290 000 ₽
АЛРОСА