Специалист бэк офиса по учету ЗПИФ

от 200 000 ₽

Выше средней на 25%

РТ-Инвест

Москва

Белорусская
Маяковская
Тверская

⚡ Откликнуться на hh.ru

Обязанности:

Ведение внутреннего учета имущества и операций ЗПИФ.
Отражение операций с недвижимостью, долями в ООО, займами, депозитами, ценными бумагами и иными активами.
Обработка банковских выписок, платежных поручений, отчетов брокеров и первичной документации.
Расчет СЧА и стоимости инвестиционного пая, сверка со специализированным депозитарием.
Расчет вознаграждений УК, специализированного депозитария, регистратора и иных расходов фонда.
Сопровождение и согласование сделок и платежей со специализированным депозитарием.
Взаимодействие со специализированным депозитарием, регистратором, оценщиками, аудиторами и банками.
Подготовка регуляторной отчетности, включая формы 0420502, 0420503, 0420504, 0420505 и XBRL.

Требования:

Высшее экономическое/финансовое образование.
Опыт работы с ПИФ/ЗПИФ в управляющей компании или специализированном депозитарии.
Знание внутреннего учета имущества ПИФ и порядка расчета СЧА.
Опыт взаимодействия со специализированным депозитарием.
Желательно знание Аванкор: ПИФ 2 / ПИФ 3 и XBRL.
Уверенный Excel.
Аттестат специалиста финансового рынка серии 5.0 — преимущество.

Условия:

Официальное оформление в АО «РТ-Инвест».
График 5/2, с 10:00 до 19:00.
Место работы — центр Москвы.
ДМС, включая стоматологию

⚡ Откликнуться на hh.ru

Сравнение со средней зарплатой в похожих вакансиях:

130k

200k

90k

160k

300k

Адрес: Россия, Москва, Малая Грузинская улица, 3

Показать на большой карте

Опубликована 2 дня назад

SEO-специалист в офис (м. "Улица 1905 года", ЦМТ)

от 150 000 ₽

Burevestnik Group - холдинг с офисами в России и других странах, на рынке с 1993 года. ... Мы ищем опытного SEO-специалиста для создания новых, поддержания и развития имеющихся сайтов с точки ... Работа офисная, удаленных специалистов не рассматриваем.