Главный специалист по бюджетированию

Подготовка приказа о сборе данных для плана.

Сбор данных от руководителей и включение их в товарную программу.

Ввод товарной программы в систему (карточки договоров и проектов).

Сверка внутригрупповых оборотов, урегулирование расхождений, письма заказчику, доведение лимитов до поставщиков.

Утверждение товарной программы гендиректором (протокол).

Сверка данных по зарплате, страховым взносам, резервам и другим выплатам с отделом по оплате труда.

Ввод 3-летнего финплана и ожидаемого исполнения текущего года в систему (блоки «План производства и численность», «Финансовое планирование»).

Ввод 3-летней инвестиционной программы и ожидаемого исполнения текущего года (блок «Инвестпрограмма»).

Формирование и согласование функциональных бюджетов и планов на 3 года с профильными подразделениями госкорпорации.

Подготовка и передача в госкорпорацию пакета материалов по финплану на 3 года и ожидаемому исполнению текущего года для бюджетного комитета:

• ключевые показатели

• бюджет прибылей и убытков

• бюджет движения денежных средств

• управленческий баланс

• показатели по персоналу

• смета накладных затрат

• пояснительная записка

• презентация

• товарная и инвестиционная программы

Ввод предложений по составу, весу и целевым значениям КПЭ на 3 года в систему.

Приказ о начале работ по реализации финплана на будущий год.

Приказ об утверждении финплана на 3 года.

Подготовка альбома форм БЭП: Ф-0, Ф-1, Ф-5, Ф-АУР, Ф-ДЗП, Ф-М, Ф-ПП.

Пояснительная записка к БЭП с приложениями.

Ввод фактов по товарной программе в систему (карточки договоров и проектов).

Сверка и урегулирование расхождений по внутригрупповым оборотам, при необходимости — письма заказчику.

Сверка данных по зарплате, страховым взносам, резервам и другим выплатам с отделом по оплате труда.

Ввод фактических данных в систему (блоки «План производства и численность», «Финансовое планирование»).

Ввод фактических данных по инвестиционной программе.

Формирование фактических функциональных бюджетов и их согласование с профильными подразделениями госкорпорации.

Подготовка и передача в госкорпорацию пакета материалов по исполнению финплана:

• ключевые показатели

• бюджет прибылей и убытков

• бюджет движения денежных средств

• управленческий баланс

• показатели по персоналу

• смета накладных затрат

• пояснительная записка

• презентация

• товарная и инвестиционная программы

Ввод фактических КПЭ в систему.

Приказ об утверждении отчёта об исполнении финплана за год.

Подготовка материалов и презентаций для отчёта руководителя за квартал/год на заседание совета директоров.

Подготовка ежеквартального отчёта об исполнении финплана для бюджетного комитета организации.

Мониторинг исполнения финплана за год для госкорпорации.

Подготовка материалов для годового отчёта организации на заседание совета директоров.

Формирование финансово-экономической модели на 10 лет.

Ведомственная отчётность: Ф-4 ОПК-1, 1-Прогноз, оценка исполнения показателей за период.

Подготовка материалов по запросам ревизионной комиссии.

Участие в разработке и согласовании нормативных документов по финансово-экономической деятельности.