Бухгалтер УК

Наш клиент — инвестиционно-управляющая компания, работающая с частным капиталом и структурированием активов для состоятельных частных клиентов и государственных структур в поиске Бухгалтера в УК.

Бизнес нашего клиента — это упаковка и сопровождение инвестиционных решений, а не операционное управление активами. Работают с закрытыми фондами, корпоративными структурами и инвестиционными проектами, где важны точность, ответственность и доверие.

Обязанности:

• работа в системе Банк-Клиент: создание и обработка платежей, в том числе связанных с доверительным управлением ПИФ;
• согласование платежей со специализированным депозитарием;
• взаимодействие с банками по вопросам счетов, Банк-Клиента и ЭЦП;
• работа с ЭДО «Диадок»: обработка входящих и исходящих документов, контроль их подписания;
• взаимодействие с компанией, осуществляющей бухгалтерский учет на аутсорсинге;
• передача документов и данных для расчета налогов и подготовки отчетности;
• проверка полученных от аутсорсера расчетов и отчетности;
• участие в закрытии месяца и квартала, сверка данных и устранение расхождений;
• работа с первичной бухгалтерской документацией: счета, счета-фактуры, акты, УПД;
• подготовка исходящих документов и ведение электронного архива;
• ведение кадрового документооборота: приказы, личные дела, табели учета рабочего времени;
• проверка и оформление авансовых отчетов;
• участие в инвентаризациях и подготовке актов сверки;
• контроль соблюдения внутренних процедур и сроков документооборота.

• высшее образование;
• опыт работы в бухгалтерском учете, подготовке бухгалтерской/финансовой отчетности или аудите — не менее 3 лет за последние 5 лет;
• уверенное понимание бухгалтерского учета и первичной документации;
• умение работать с большим объемом информации и соблюдать сроки;
• продвинутый уровень MS Excel;
• внимательность, самостоятельность и ответственность;
• соответствие требованиям к деловой репутации.

• Будет преимуществом:

• опыт работы в управляющей компании, инвестиционной компании, фондах или другой организации финансового рынка;
• понимание специфики работы с ПИФ и специализированным депозитарием;
• опыт взаимодействия с бухгалтерским аутсорсингом.

• Официальное оформление + соц.пакет

• Полная занятость, офисный формат работы (на старте обязательно)

• Оплачиваемое обучение и курсы по инициативе сотрудника

• Конкурентный фиксированный оклад с регулярным пересмотром

• Возможность быстрого роста дохода и зон ответственности