Специалист по учету фонда в инвестиционную УК (ЗПИФы)
до 150 000 ₽
Обязанности:
- Ведение учета имущества фонда и операций с паевыми инвестиционными фондами (ОПИФ, ЗПИФ, ИПИФ) в соответствии с требованиями законодательства. [1]
- Расчет стоимости чистых активов (СЧА), а также расчетной стоимости одного инвестиционного пая. [1]
- Взаимодействие со Специализированным депозитарием: проведение сверок, подготовка первичных документов, согласование регламентных регламентов и платежей. [1]
- Контроль за соответствием состава и структуры активов фонда инвестиционной декларации и требованиям ФЗ №156 «Об инвестиционных фондах». [1]
- Подготовка и формирование регулярной регуляторной отчетности фонда для предоставления в ЦБ РФ
- Образование: Высшее (экономика, финансы, бухгалтерский учет).
- Опыт работы: От 1–3 лет в УК, спецдепозитарии или бэк-офисе инвесткомпаний.
- Профессиональные знания: Отличное знание стандартов НАУФОР, ФЗ-156, правил расчета СЧА.
- Навыки: Уверенный пользователь MS Excel (ВПР, сводные таблицы), опыт работы в ПО «1С», «Аванкор: ПИФ» или «Fansy Spectre».
- Оформление по ТК РФ (оплата больничных и отпусков).
- Работа в современном комфортабельном офисе БЦ "Москва Сити".
- График работы 5/2 с 9:00 до 18:00.
- Уровень заработной платы обсуждается индивидуально с успешными кандидатами (оклад+ KPI ).
- Бесплатные кофе, печенье, конфеты, фрукты
- Дружный целеустремленный коллектив.
Сравнение со средней зарплатой в похожих вакансиях:
150k
240k
96k
190k
326k
Адрес: Россия, Москва, Пресненская набережная, 12
Опубликована 15 дней назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатно... и по направлению налогового учета и отчетности. ... » или «1С: Специалист» будет являться преимуществом; Базовые знания предметной области бизнес-процессов ... по бухгалтерскому, налоговому учету РФ.
- Полный день
- Опыт от 5 лет
Транснефть-Технологии- Москва
21 день назад
Приглашаем на работу кандидата на должность Специалист по ценообразованию в строительстве Обязанности ... Опыт работы от 7 лет в строительстве Опыт работы в качестве инженера-сметчика Опыт работы по учету расходов ...
- Полный день
- Опыт от 5 лет
СКОПИНФАРМ- Москва
9 дней назад
Росхим приглашает к сотрудничеству талантливых специалистов, опытных руководителей, экспертов и объявляет ... конкурс на вакансию ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ЦЕНТРА МЕТОДОЛОГИИ И ЭКСПЕРТИЗЫ в Объединенный центр обслуживания ... Унификация порядка отражения операций в учете.
- Полный день
- Опыт от 5 лет
Росхим- Москва
месяц назад
Наличие одного или нескольких сертификатов 1С по направлениям: «1С Профессионал по производственному учету ... и ремонтам 1С: ERP» «1С Специалист-консультант по внедрению подсистем регламентированного учета 1C: ...
- Полный день
- Опыт от 5 лет
Полюс- Москва
23 дня назад
от 300 000 ₽
Выше средней на 57%
... организации для целей бухгалтерского и налогового учета. ... , старший бухгалтер, специалист). ... Знание участков учета: Глубокое знание всех участков бухгалтерского учета, включая расчет заработной ...
- Полный день
- Опыт от 5 лет
АНО ЦИО ВТС- Москва
14 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
Транснефть-Технологии