Бухгалтер ДУ
от 180 000 ₽
Выше средней на 58%
- Аэропорт
- Динамо
- Белорусская
Обязанности:
- Сопровождение операций ДУ. Внутреннее согласование Договоров ДУ, инфраструктурных договоров, согласование порядка расчета вознаграждения УК, дохода учредителя управления.
- Ведение внутреннего учета (оценка ценных бумаг, ведение портфелей мультитраст, расчет МНО/НСО, подготовка актов ввода/вывода активов в ДУ). Умение рассчитывать необходимые показатели вручную при помощи Excel.
- Расчет вознаграждения управляющего, расчет дохода пайщиков, налоговый учет ДУ (расчёт и уплата налогов: НДФЛ), ведение журналов/отчетов внутреннего учета.
- Ежедневная проверка предоставления первичных документов (выписок по р/сч, отчетов брокера), проведение первичной документации в учетной системе, проведение операций по закрытию периода в учетной системе (расчеты котировок, переоценка ценных бумаг, начисление НКД, погашений НКД, выплат по ПИФ и дивидендам)
- Формирование ежемесячной/ежеквартальной/ежегодной отчетности.
- Формирование отчетов (портфелей) клиентам.
- Валидирование отчетности в XBRL.
- Формирование управленческих отчетов для руководства/акционеров.
- Участив в автоматизации учетной системы, постановка ТЗ.
- Исправление/корректировка старых периодов в части учета в учетной системе
- Высшее экономическое образование.
- Умение работать в интенсивном режиме.
- Опыт работы бухгалтером с ценными бумагами и доверительным управлением. Знание 1С Аванкор: ДУ.
- Готовность самостоятельно разбираться в рабочих вопросах, находить интересующие документы, принимать решения на своем уровне ответственности. Умение прийти к руководству с готовыми вариантами решений поставленной задачи.
- Способность результативно работать в режиме многозадачности в сжатые сроки.
- Способность работать с большим объемом информации.
- Инициативность, исполнительность, коммуникабельность, самостоятельность, готовность изучать новые вопросы и направления, умение вести деловую переписку и общаться с контрагентами на профессиональном уровне.
-
Рабочее время:
c 10:00 по 18:30
- Рыночная ставка оплаты труда, гибкий подход к рабочему времени, работа в комфортном офисе.
- ДМС или частичная компенсация фитнеса после испытательного срока.
- Оплата: ежемесячный оклад, + ежегодная премия от чистой прибыли компании.
- Возможности профессионального и личного роста; участие в корпоративных переговорах разного уровня, непосредственное общение с бенефициарами компании.
- Современный зеленый комфортабельный офис. Расположение офиса – 5 мин от м. Беговая;
- Работа в молодой, энергичной команде, где корпоративная культура гармонично впитала опыт мудрых наставников и современные веяния.
Сравнение со средней зарплатой в похожих вакансиях:
90k
130k
68k
110k
165k
Адрес: Россия, Москва, Хорошёвское шоссе, 32А
Опубликована 14 дней назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатно150 000 - 170 000 ₽
Выше средней на 40%
Мы ищем сильного бухгалтера-экономиста в масштабный проект. ... Будет Вашим преимуществом: Опыт работы бухгалтером в единственном числе, ведущим бухгалтером, бухгалтером-экономистом ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Центр Оказания Социальной и Гуманитарной Помощи Защитник- Москва
20 часов назад
Наш большой, дружный коллектив ищет Бухгалтера. ... Что мы ждем от кандидата: Профильное бухгалтерское образование; Работа в 1С Бухгалтерия, 1С Торговля; ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Промстройконтракт- Москва
20 часов назад
На данный момент мы в поиске сервисного Бухгалтера Обязанности: Работа с подотчётными лицами (АО, заявки ... Требования: Опыт работы бухгалтером от 2-х лет; Опыт работы с подотчётными лицами; Знание норм НК в части ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Сервисный центр Транстелематика- Москва
20 часов назад
115 000 - 150 000 ₽
Выше средней на 16%
Белорусская В нашей организации уже есть главный бухгалтер, мы хотим усилить отдел бухгалтерии, расширив ... команду еще одним бухгалтером. ... Знание программ 1С Бухгалтерия, 1С Управление Торговлей и 1С Зарплата и управление персоналом.
- Полный день
- Опыт от 1 года
Чекашкин Александр Валерьевич- Москва
20 часов назад
от 100 000 ₽
Обязанности: Работа в бухгалтерии организации, ОСНО, под руководством главного бухгалтера. ... Опыт работы в бухгалтерии более 3 лет. Знание Word, Excel, компьютерной оргтехники. ... Москва) Работа в коллективе бухгалтерии, в офисе компании. Испытательный срок 2 месяца.
- Полный день
- Опыт от 1 года
Миг Дор Групп- Москва
4 дня назад
70 000 - 90 000 ₽
В бухгалтерскую фирму требуется бухгалтер для работы с первичкой, ведения участков покупок, продаж, банк ... Бухгалтерское образование, опыт работы в бухгалтерии, знание 1С 8.3 приветствуются.
- Полный день
- Опыт от 1 года
PBS Group- Москва
4 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
150 000 - 170 000 ₽
Центр Оказания Социальной и Гуманитарной Помощи ЗащитникПромстройконтрактСервисный центр Транстелематика115 000 - 150 000 ₽
Чекашкин Александр Валерьевич