Ведущий специалист учета ЗПИФ/специалист учета ЗПИФ

от 220 000 ₽

Выше средней на 46%

Солид Менеджмент

Москва

Аэропорт
Динамо
Белорусская

⚡ Откликнуться на hh.ru

Обязанности:

Сопровождение операций ПИФ (ЗПИФ недвижимости, комбинированный ЗПИФ). Внутреннее согласование сделок, проверка закрывающих документов контрагента по сделкам в рамках ЗПИФ.
Ведение внутреннего учета (займы, депозиты, МНО, учет аренды, доли, ценные бумаги). Умение рассчитывать необходимые показатели вручную при помощи Excel.
Расчет справедливой стоимости активов согласно ПОСЧА.
Расчет вознаграждения управляющего, расчет дохода пайщиков, налоговый учет ЗПИФ (расчёт и уплата налогов: НДФЛ, налог на имущество, земельный налог, НДС), ведение журналов/отчетов внутреннего учета.
Ежедневная проверка предоставления первичных документов (выписок по р/сч, счетам, актов, платежных поручений), документооборот (на бумажных носителях и по системе электронного документооборота) со Специализированным депозитарием, Специализированным регистратором и контрагентами, согласование со Специализированным депозитарием сделок по распоряжению имуществом ЗПИФ (платежные поручения, размещение МНО, депозитов).
Формирование ежемесячной/ежеквартальной/ежегодной отчетности и сверка со Специализированным депозитарием. Контроль за соблюдением требований законодательства в части Д.У. ЗПИФ.
Формирование ЗПИФ, подготовка и согласование ПОСЧА со специализированным депозитарием.
Валидирование отчетности в XBRL.
Формирование управленческих отчетов для руководства/акционеров.
Участив в автоматизации учетной системы, постановка ТЗ.

Требования:

Высшее экономическое образование.
Умение работать в интенсивном режиме.
Опыт работы в специализированном депозитарии, в управляющей компании на учете ЗПИФ от 3-х лет. Знание 1С Аванкор: ПИФ 2, 1С Аванкор 3.0 приветствуется.
Готовность самостоятельно разбираться в рабочих вопросах, находить интересующие документы, принимать решения на своем уровне ответственности. Умение прийти к руководству с готовыми вариантами решений поставленной задачи.
Способность результативно работать в режиме многозадачности в сжатые сроки.
Способность работать с большим объемом информации.
Инициативность, исполнительность, коммуникабельность, самостоятельность, готовность изучать новые вопросы и направления, умение вести деловую переписку и общаться с контрагентами на профессиональном уровне.

Условия:

Рабочее время:

c 10:00 по 18:30

Тип занятости:

Полная занятость
Рыночная ставка оплаты труда, гибкий подход к рабочему времени, работа в комфортном офисе.
ДМС или частичная компенсация фитнеса после испытательного срока.
Оплата: ежемесячный оклад, + ежегодная премия от чистой прибыли компании.
Возможности профессионального и личного роста; участие в корпоративных переговорах разного уровня, непосредственное общение с бенефициарами компании.
Современный зеленый комфортабельный офис. Расположение офиса – 5 мин от м. Беговая;
Работа в молодой, энергичной команде, где корпоративная культура гармонично впитала опыт мудрых наставников и современные веяния.

⚡ Откликнуться на hh.ru

Сравнение со средней зарплатой в похожих вакансиях:

119k

180k

80k

150k

253k

Адрес: Россия, Москва, Хорошёвское шоссе, 32А

Показать на большой карте

Опубликована 15 дней назад

Ведущий специалист

Приглашаем Ведущего специалиста в управление закупок (металлургия) Чем предстоит заниматься: • Описание ... Образование — высшее; • Успешный опыт работы на аналогичной должности от 5 лет; • Опыт работы на должности: специалист ... по закупкам, ведущий специалист по закупкам, методолог, аналитик; • Опыт работы в закупках и снабжении ...

Полный день
Опыт от 3 лет

ПМХ-Инфотех

Москва

2 дня назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Ведущий специалист Казначейства

180 000 ₽

Выше средней на 20%

Обязанности: Получение выписок по расчетным счетам компании (ежедневно); Загрузка выписок в 1С бухгалтерия (8.3), проведение выписок по расчетным счетам (ежедневно); Контроль отражения в учете операций по движению денежных средств; Формирование и отп...

Полный день
Опыт от 3 лет

Арктическая Строительная Компания

Москва

день назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Ведущий специалист тендерного отдела

... объектов культурного наследия. 15 лет на рынке 100 проектов реализовано 3 000 сотрудников в штате 10 000 специалистов ... занято на проектах компании 200 млрд ₽ портфель заказов компании Наши заказчики — ведущие девелоперы ... В компании открыта вакансия Ведущий специалист тендерного отдела Обязанности: Мониторинг рынка субподрядчиков ...

Полный день
Опыт от 3 лет

ПОЛИТЕХСТРОЙ – СВАРГО

Москва

день назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Ведущий специалист департамента безопасности

Группа компаний «АГР» (AGR Automotive Group)-30 лет опыта в автомобильном бизнесе! Наши активы: заводы по производству автомобилей и автокомпонентов в Калуге и в Санкт-Петербурге, складской комплекс в городе Чехов Наши бренды: SOLARIS, TENET, JELAND,...

Полный день
Опыт от 3 лет

АГР

Москва

день назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Ведущий специалист сопровождения

до 175 000 ₽

Выше средней на 16%

Компания АО «НПО РусБИТех» разрабатывает передовые технологические решения и инновационные продукты для повышения эффективности и безопасности в критически важных отраслях промышленности и инфраструктуре нашей страны _________________________________...