Руководитель отдела казначейства
По договоренности
- Динамо
- Белорусская
- Маяковская
Обязанности:
- Контроль за проведением банковских операций по счетам резидентов в российских банках ;
- Взаимодействие с банками;
- подготовка и проверка платежных банковских документов, реестры оплат
- подготовка и проверка платежных банковских документов по специализированным счетам застройщика согласно 214-ФЗ, в т.ч. предоставление документов на банковское сопровождение по 214-ФЗ и 223-ФЗ;
- контроль остатков денежных средств на счетах;
- контроль исполнения платежных поручений;
- Согласование заявок на оплату:
- Контроль отражения выписок, формирование ДДС (Ежемесячно/ежеквартально/год);
- Проверка документов на оплату, в т.ч. на соответствие параметрам БДДС и финансовому плану;
- Контроль за полнотой и правильностью подготовки пакетов документов для замены банковских карточек, с внесением изменений в юридические дела компаний группы;
- Размещение свободных денежных средств по согласованию с руководством;
- Уменьшение комиссий в банках, в т.ч. на выпуск карт по зарплатному проекту;
- Подготовка регулярных отчетов для руководства;
- Решение нестандартных ситуаций с банками;
- Анализ и подготовка документов к банкротству и ликвидации;
- Согласование Договоров, КС;
- Контроль исполнения ВГО внутри группы компаний.
- Высшее образование в области финансов, экономики или банковского дела;
- Опыт работы в казначействе группы компаний или крупного бизнеса от 5 лет;
- Практический опыт взаимодействия с банками, управления ликвидностью и долговым портфелем;
- Подтвержденный опыт рефинансирования кредитов и оптимизации стоимости заимствований;
- Опыт консолидации БДДС и работы с несколькими юридическими лицами;
- Понимание инструментов финансирования и управления денежными потоками;
- Навыки аналитики, системного мышления и координации команд;
- Высокий уровень владения Excel.
- Оформление: Полное соблюдение ТК РФ;
- Достойная заработная плата (полностью белая), обсуждается индивидуально с успешным кандидатом по итогам собеседования;
- График работы: Полный день, 5/2, с 09-00 до 18-00, без переработок;
Адрес: Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 38с1
Опубликована 12 дней назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатноСейчас мы ищем сильного Руководителя отдела документооборота, который усилит команду и внедрит новые ... у сотрудников устойчивые навыки работы в системе КЭДО Организовать процедуру подписания документов руководителями ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Мир Хобби- Москва
день назад
от 300 000 ₽
Выше средней на 50%
Сейчас мы ищем Руководителя отдела продаж/Руководителя клиентского сервиса в Brooklands Detailing Brooklands ... Чего мы ждем от тебя: Опыт управления отделом продаж: команда, план, KPI, мотивация, контроль результата ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Brooklands- Москва
4 дня назад
Чем предстоит заниматься: Разработка и внедрение стратегий присутствия в социальных сетях Азбуки вкуса и Энотеки; контроль реализации стратегий и обеспечение достижения KPI площадок; Ведение соцсетей: ежемесячное формирование единого контент-плана; о...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Азбука вкуса- Москва
2 дня назад
130 000 - 170 000 ₽
Сейчас мы ищем Руководителя SMM-отдела, который возьмёт на себя управление командой и клиентскими проектами ... Участвовать в подборе, онбординге и развитии сотрудников • Формировать KPI для оценки качества работы отдела ... Формат работы: офис на время испытательного срока, гибрид после испытательного срока – по согласованию с руководителем ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Нэкст Лэвэл- Москва
2 дня назад
ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: Обеспечение бесперебойной работы и отказоустойчивости самописной системы внутреннего учета брокера. Управление техническим долгом системы на базе .NET Framework 4.7 при одновременном развитии нового функционала. Планирование...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Финансовый Дом «Солид»- Москва
2 дня назад
220 000 - 250 000 ₽
Выше средней на 17%
Приглашаем в свою команду Руководителя отдела эксплуатации! ... Чем Вам предстоит заниматься: Управление отделом эксплуатации (в подчинении 11 техников ПБО): подбор ... Подготовка отчётности по KPI для непосредственного руководителя.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Развитие РОСТ- Москва
2 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
Мир Хоббиот 300 000 ₽
BrooklandsАзбука вкуса130 000 - 170 000 ₽
Нэкст Лэвэл