Обязанности:

Управление ликвидностью: Формирование и контроль исполнения БДДС, ведение платежного календаря с прогнозированием остатков.
Платежный процесс: Полный цикл согласования заявок в 1С:Документооборот и проведения платежей (заявки, реестры, контроль лимитов).
Учет в 1С: Ежедневная обработка банковских выписок, разнесение документов в 1С:Корп.8.3, контроль кассовой дисциплины.
Работа с банками: открытие/закрытие счетов, эквайринг, оптимизация комиссий, депозиты.
Администрирование расчетов с подотчетными лицами: от выдачи целевых авансов до закрытия авансовых отчетов с контролем первички (ГСМ, проездные, суточные) и соблюдением лимитов наличных расчетов
Отчетность: Формирование управленческой отчетности по казначейскому контролю для руководства.

Требования:

Высшее экономическое/финансовое образование.
Опыт работы в казначействе от 2-х лет (желательно в производственных компаниях)
Владение инструментарием: 1С:Корп.8.3, 1С: Документооборот, системы Банк-Клиент (знание разных версий приветствуется), Excel (сводные таблицы, ВПР/ГПР, Power Query — приветствуется)

Условия:

Казначей

По договоренности