Специалист по ведению внутреннего учета (бэк-офис) в УК ПИФ
По договоренности
- Свиблово
- Ботанический сад
- ВДНХ
Обязанности:
- непосредственное ведение внутреннего учета двух ЗПИФ комбинированных в ПО Аванкор ПИФ3, расчет СЧА в соответствии с ПСЧА, расчет среднегодовой СЧА;
- формирование показателей кредитного риска (LGD, PD);
- ведение регистров внутреннего учета д/с, ценных бумаг и иного имущества, переданного в оплату в оплату инвестиционных паев;
- формирование отчетов о выдаче доп. паев и завершении формирования ПИФ;
- начисление арендной платы (менее 10 арендаторов), формирование первичных учетных документов, контроль взаиморасчетов с контрагентами ПИФ, полный документооборот в ЭДО ФОТОН (спец. депозитарий ИНФИНИТУМ);
- формирование отчетности по формам 0420502, 0420503, 0420505, 0420011, контроль заполнения формы 042504, сверка по специализированным депозитарием;
- контроль дат переоценки имущества независимым оценщиком;
- разработка и внесение изменений в Правила определения СЧА;
- формирование и прием документов на открытие лицевых счетов, заявок на выдачу и погашения инвестиционных паев;
- ведение налогового учета, формирование деклараций по НДС, земельным и имущественным налогам, НДФЛ в части выплат дохода владельцам инвестиционных паев;
- непосредственное участие в формировании пакетов отчетности в Банк России в формате XBRL по точкам входа 10 рд, 15 рд, 20 рд.
- отсутствие признаков несоответствия деловой репутации, установленных пунктом 9 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ;
- высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), подтвержденное документом об образовании;
- опыт работы в управляющих компаниях ПИФ общей продолжительностью не менее 1 года в должности не менее специалиста отдела внутреннего учета;
- желательно наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка серии 5.0;
- хорошие знания законодательства РФ в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России и стандартов НАУФОР;
- навыки практического применения нормативных актов, регламентирующих оформление документов внутреннего учета, ведения учетных регистров, составления и представления отчетности в Банк России и НАУФОР.
- Работа в УК, осуществляющей управление двумя ЗПИФ комбинированными (инвестиции в складскую недвижимость, передача ее в аренду). Номинальных держателей и нерезидентов среди владельцев инвестиционных паев нет, допуск к торгам паев не планируется.
- Пешая доступность до метро;
- Режим работы 5/2 с 10:00-19:00 в офисе УК, оформление по ТК РФ;
- Испытательный срок 3 месяца;
- Индивидуальная мотивация труда.
Адрес: Россия, Москва, Сельскохозяйственная улица, 18к5
Опубликована 17 дней назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатноот 120 000 ₽
Выше средней на 9%
Группа компаний Вектор СБ — это строительная компания, ведущий специалист в области систем безопасности ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Вектор СБ- Москва
6 дней назад
от 40 000 ₽
Сейчас мы ищем специалиста по внедрению БИТ.ГОЗ в команду Специалист по внедрению БИТ.ГOЗ — это консультант ... Это специалист, который помогает бизнесу становиться эффективнее. ... Если ты хочешь получить сильную профессию, расти в доходе, работать с интересными задачами и стать специалистом ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Первый Бит- Москва
3 дня назад
68 000 - 80 000 ₽
В связи с расширением штата нам требуются специалисты. ... Мы являемся одним из лидеров своего сегмента Мы в поисках сотрудника на вакансию «специалист документооборота ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ПКО Столичное агентство по возврату долгов- Москва
3 дня назад
100 000 - 150 000 ₽
Выше средней на 13%
В компанию по обслуживанию сетевых магазинов требуется специалист для обслуживания помещения (электрика ...
- Нестандартный график
- Опыт от 1 года
Аверс- Москва
18 дней назад
от 40 000 ₽
Сейчас мы ищем специалиста по внедрению и автоматизации бизнес-процессов Для нас внедренец – это человек ... Ты нам подойдешь, если: у тебя есть сертификаты уровня специалист / специалист-консультант / эксперт ... Это специалист, который помогает бизнесу становиться эффективнее Представь, как приятно видеть, что твоя ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Первый Бит- Москва
3 дня назад
70 000 - 120 000 ₽
... профессионалов, обеспечивающих бесперебойную работу медицинских центров ЗдравКлиник и НейроСпектр, требуется специалист ... Если Вы начинающий специалист и стремитесь к профессиональному развитию в этой сфере, а также готовы ... Требования: высшее / неоконченное высшее техническое образование, опыт работы специалистом технической ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Медицинский центр неврологии и ортопедии «ЗдравКлиник»- Москва
3 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 120 000 ₽
Вектор СБот 40 000 ₽
Первый Бит68 000 - 80 000 ₽
ПКО Столичное агентство по возврату долгов100 000 - 150 000 ₽
Аверс