Обязанности:

Формирование и ведение платежного календаря, контроль исполнения бюджета движения денежных средств.
Подготовка и отправка платежных поручений в банк-клиенте, контроль статусов исполнения платежей.
Ежедневная обработка банковских выписок.
Взаимодействие с банками по вопросам РКО, зарплатных проектов, открытия/закрытия счетов.
Контроль дебиторской и кредиторской задолженности.
Взаимодействие со смежными подразделениями по вопросам оплат и финансовых ограничений.
Ведение специальных счетов (контроль лимитов, назначений платежей, условий использования средств).
Ведение реестров по счетам (назначения платежей, статусы, контрагенты, сроки исполнения, отклонения и комментарии), поддержка актуальности данных в учётной системе.
Ежедневное формирование отчетов по оплаченным счетам.

Требования:

Высшее экономическое или финансовое образование.
Опыт работы в казначействе/финансовой службе от 1 года.
Уверенное владение 1С (Бухгалтерия/ERP), Excel (ВПР, сводные таблицы, формулы), системами банк-клиент.
Знание основ бухгалтерского и управленческого учёта, принципов формирования бюджетов и контроля исполнения.
Внимательность, ответственность, умение работать с большими объёмами данных.
Стрессоустойчивость.

Условия:

Казначей

от 70 000 ₽