Специалист казначейства

«РГ-Девелопмент» – Инвестиционно-девелоперская компания, реализующая комплексные жилые проекты в Москве — от разработки концепций новых зданий и надзором за строительством, до сдачи объектов в эксплуатацию, приглашает на работу Казначея (структура Заказчика)

Обязанности:

• Ежедневное проведение платежей в системах банк-клиент;
• Ежедневное снятие выписок из банк-клиента, выгрузка данных в 1С;
• Взаимодействие с банками по вопросам РКО (открытие, закрытие счетов, обновление данных, проведение платежей);
• Ежедневное размещение свободных денежных средств на депозитах;
• Ежедневная подготовка аналитической информации по денежным остаткам на счетах, данных о денежных средствах, размещенных на депозитах;
• Согласование заявок на оплату на (финальная проверка комплекта документов);
• Формирование реестра предстоящих платежей на основании согласованных Заявок на оплату;
• Формирование реестра исполненных платежей с приложением подтверждающих документов;
• Участие во взаимодействии с банками (совместно с кредитными менеджерами) при проведении платежей за счет кредитных средств;

• Высшее профильное образование (финансы, экономика)
• Релевантный опыт работы от 2 лет;
• Опыт работы в жилой недвижимости (желательно);
• Опыт работы по согласованию платежей, отправке платежей по системам Банк-клиент, снятию Выписок, размещению депозитов;
• Опыт работы с банками по вопросам расчетно-кассового обслуживания;
• Стрессоустойчивость, коммуникабельность, умение работать с большим объемом информации в Режиме многозадачности;
• Уверенное пользование ПК: Word, Excel;
• Знание программ 1С, Банк-клиент.

Условия:

• Оформление по ТК РФ с первого дня работы;
• График работы: 5/2 с 09 до 18:00;
• Офис в пешей доступности от м. Савёловская;
• Официальная заработная плата, годовая премия;
• ДМС со стоматологией, компенсация мобильной связи, обучение, корпоративные привилегии.