Бухгалтер-казначей

Группа компаний объединяет торговое, импортно-логистическое и производственное направления. Мы выстраиваем единый центр учета группы и ищем специалиста, который возьмет на себя ежедневное казначейство по всей Группе: от согласованной заявки до исполнения платежа и оперативной информации о движении денежных средств.

Это не роль финансового директора и не функция формального оператора банк-клиента. Казначей лично работает в 1С и банковских системах, поддерживает достоверный платежный календарь, видит будущие кассовые разрывы и своевременно выносит их на решение руководства. Ответственность четко разделена между инициатором платежа, казначеем, бухгалтерией и утверждающим руководителем.

Подчинение: функционально - Главному бухгалтеру Группы. В ежедневной работе - взаимодействие с заместителем главного бухгалтера, инициаторами платежей, закупками и руководителями Группы.

Масштаб работы

– периметр - шесть юридических лиц: пять ООО на ОСНО и ИП на УСН;

– 300-600 исходящих платежей в месяц;

– до восьми основных банковских счетов по группе, несколько банк-клиентов;

– регулярные валютные платежи по прямому импорту;

– учетный контур - общая база 1С: Управление торговлей; в ближайшие полгода группа переходит на единую базу 1С: Комплексная автоматизация.

Основные задачи

– Принимать согласованные заявки на оплату и проверять реквизиты, срок, наличие основания, подтверждающих документов и необходимых согласований;

– Формировать платежные поручения в 1С и банк-клиентах, контролировать окончательное утверждение уполномоченным руководителем и исполнение платежей банком;

– Ежедневно формировать и актуализировать платежный календарь по всем организациям Группы;

– Контролировать остатки, готовить сводную денежную позицию, прогнозировать кассовые разрывы и выносить руководству предложения по очередности платежей;

– Контролировать загрузку банковских документов через шлюз и корректность их отражения в 1С, своевременно выявлять и передавать на исправление расхождения;

– Оформлять валютные платежи, взаимодействовать с валютным контролем банков, своевременно передавать подтверждающие документы и предоставлять закупкам платежные данные для ответов на запросы ФТС;

– Готовить оперативную информацию об остатках, исполненных платежах и планируемом движении денежных средств.

Что для нас обязательно

– Практический опыт работы казначеем или бухгалтером-казначеем в группе компаний либо одновременно с несколькими организациями;

– Опыт ведения платежного календаря, формирования ежедневной денежной позиции и прогнозирования кассовых разрывов;

– Уверенная самостоятельная работа в нескольких банк-клиентах и с большим потоком платежей;

– Практический опыт валютных платежей и взаимодействия с валютным контролем банков;

– Уверенная работа в 1С; особенно релевантны 1С: Управление торговлей и 1С: Бухгалтерия 3.0;

– Понимание принципов внутреннего контроля: разделения формирования и утверждения платежей;

– Высокая точность в реквизитах и сроках, способность сохранять платежную дисциплину при большом потоке заявок;

– Умение кратко и понятно сообщать руководству о денежных остатках, платежах, дефиците ликвидности и требуемых решениях.

Будет преимуществом

– Опыт казначейства в торговой или производственной группе компаний;

– Опыт сопровождения платежей по прямому импорту;

– Участие в автоматизации платежного календаря, настройке маршрутов согласования и подготовке рабочих регламентов.

Условия

– Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня;

– Конкурентная заработная плата (от 130тр/мес);

– Офисный формат работы в графике 5/2 с 9 до 18;

– Место работы: Московская область, г. Щёлково.