Ведущий специалист казначейства
По договоренности
- Белорусская
- Маяковская
- Тверская
Обязанности:
-
А) Управление бюджетированием (БДДС) и движение денежных средств (ДДС):
- Сбор, консолидация и проверка заявок на платежи от всех ЦФО (центров финансовой ответственности).
- Формирование планового БДДС на месяц/квартал/год, актуализация данных с учетом изменений операционной деятельности.
- Контроль исполнения бюджетов движения денежных средств (анализ отклонений факта от плана).
-
Б) Платежный календарь и ликвидность:
- Ведение платежного календаря (ежедневное/еженедельное планирование).
- Формирование реестров платежей на основании согласованных заявок и контроль соблюдения платежной дисциплины.
- Обеспечение целевого использования средств, контроль дебиторской и кредиторской задолженности в части влияния на ДДС.
-
В) Отчетность и консолидация:
- Подготовка еженедельной/ежемесячной отчетности для Управляющей компании: план-факт оплат, cash flow, прогноз кассовых разрывов.
- Консолидация данных по всем юридическим лицам Группы (холдинга) для сводной отчетности.
- Подготовка аналитических справок по расходованию средств для топ-менеджмента.
-
Г) Замещение и операционная подмена:
- Полная замена других сотрудников отдела в периоды их отсутствия (отпуска, больничные, командировки) — выполнение их текущих операций без потери качества и сроков.
- Взаимодействие с банками по оперативным вопросам (подтверждение платежей, выписки).
- Знание методологии формирования БДДС (прямой метод, косвенный метод — плюсом).
- Понимание основ налогового и бухгалтерского учета в части учета денежных средств.
- Опыт работы с крупными массивами данных.
- Умение видеть «картинку» финансового потока в целом
- Обязательно: Опыт построения платежного календаря «с нуля» или оптимизации существующего процесса
- Образование: Высшее (экономическое, финансовое, бухгалтерский учет).
- Опыт работы: От 5-х лет в казначействе, финансовом департаменте или в смежных областях.
- Знание ПО: Уверенный пользователь MS Excel (на уровне продвинутый — сводные таблицы, ВПР/ГПР, Power Query, сложные формулы), 1С: ERP / 1С: УПП, клиент-банки.
- Оформление ДМС, корпоративные скидки для членов семьи
- Предоставление корпоративной мобильной связи
- Дотация на питание в столовых Компании
- Обучение и повышение квалификации, программы развития кадрового резерва
- Участие в корпоративных мероприятиях
- Награды и поощрения к профессиональным праздникам и юбилейным датам
- Оказание материальной помощи нуждающимся сотрудникам
- Льготные условия кредитования (ипотека, автокредит) в банках-партнерах
-
Корпоративные скидки в страховых компаниях партнеров (Каско, Имущество)
Для детей сотрудников: новогодние подарки
- Соблюдение баланса личного и рабочего времени
Адрес: Россия, Москва, Рочдельская улица, 15с1
Опубликована 2 месяца назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатноПриглашаем принять участие в конкурсе на замещение вакансии Специалист технической поддержки г.Москва ...
- Полный день
- Опыт от 5 лет
Росагролизинг- Москва
2 часа назад
от 160 000 ₽
В связи с расширением компании приглашаем специалиста, готового расти и развиваться вместе с нами.
- Полный день
- Опыт от 5 лет
ЭкоПлантТ- Москва
2 часа назад
Крупный строительный Холдинг "ТИТАН-2" приглашает на вакансию Главный специалист ОВК на стратегически ... структуре проектных институтов (уровень начальника отдела, заместителя начальника отдела, главного специалиста ... ), либо работа в структуре технического заказчика, генерального подрядчика не ниже уровня главного специалиста ...
- Полный день
- Опыт от 5 лет
ТИТАН-2, холдинг- Москва
2 дня назад
Обязанности: -Осуществление авторского надзора за строительством ОКС в соответствии с СП 246.1325800.2016. -Контроль соответствия выполненных работ ОКС решениям РД. -Выявление и документирование отклонений от РД, разработка предложений по их устранен...
- Полный день
- Опыт от 5 лет
Филиал Общества с ограниченной ответственностью Хоризон Партнерс Иншаат Мимарлык Мюхендислик Ве Тиджарет Лимитед Ширкети- Москва
2 дня назад
В многопрофильный медицинский центр требуется Специалист по охране труда. ... Более 550 специалистов предоставляют консультации по 47 медицинским направлениям. ... Охрана труда" с присвоением квалификации "Специалист в области охрана труда" Удостоверения о повышении ...
- Полный день
- Опыт от 5 лет
Скандинавский Центр Здоровья- Москва
2 часа назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
Росагролизингот 160 000 ₽
ЭкоПлантТТИТАН-2, холдингФилиал Общества с ограниченной ответственностью Хоризон Партнерс Иншаат Мимарлык Мюхендислик Ве Тиджарет Лимитед Ширкети