Директор казначейства

Обязанности:

1. Реализация стратегии по управлению портфелем облигаций, в т.ч.:

- подбор выпусков облигаций для приобретения/реализации

- операции по проведению сделок с ценными бумагами (через ТС QUIK)

- оформление параметров сделок для их дальнейшего бухгалтерского учета специалистом бухгалтерии

- проведение переоценки справедливой стоимости ценных бумаг

- ведение досье эмитентов ценных бумаг

Обеспечение ценными бумагами операций по привлечению ликвидности, в т.ч.: ломбардных кредитов и кредитов Банка России

Работа в WEB-кабинете НКО АО НРД

2. Управление ликвидностью:

- регулирование остатков денежных средств на корреспондентских счетах Банка

- размещение денежных средств в МБК и депозиты с ЦК, депозиты Банка России

- планирование денежного оборота и регулирование остатков денежных средств (в рублях и валюте) в кассах Банка, организация своевременного подкрепления и вывоза банкноты

- контроль остатка на к/с для контроля выполнения усреднения при расчете ФОР

- работа в личном кабинете Банка России

3. Операции на валютном рынке:

- установка курсов валют по Банку для физических и юридических лиц

- заключение сделок на валютном рынке

- контроль и регулирование ОВП Банка

4. Подготовка и предоставление внутренней и внешней отчетности в рамках направлений деятельности Казначейства

5. Разработка внутренних нормативных актов в рамках процессов работы Казначейства.

6. Расширение списка банков-контрагентов.

-подписание соглашений с банками-контрагентами

- открытие корреспондентских счетов в банках

- ведение досье банков-контрагентов

- контроль расходов и своевременной оплаты за услуги SWIFT

Требования:

• высшее образование;
• опыт работы в банке не менее 5 лет

• соц.пакет
• трудоустройство по ТК