Бухгалтер на участок Банк-клиент (Казначей)

• работать с банк клиентами («Сбербанк Бизнес Онлайн», «Банк ДОМ.РФ», «ВТБ Бизнес», «Банк Санкт Петербург»):
• формировать и отправлять платёжные поручения и реестры, отслеживать статусы операций;
• загружать и выгружать банковские выписки в 1С, разносить в соответствии с бухгалтерскими счетами (51, 55, 58, 60, 62, 67, 76 и др.);
• формировать платёжные поручения в 1С (заполнять реквизиты и назначение платежа);
• вести реестр оплат:
• собирать и проверять заявки на оплату от подразделений;
• приоритизировать платежи (зарплаты, налоги, критические оплаты — в первую очередь);
• разделять платежи из собственных средств и кредитных линий проектного финансирования;
• отправлять реестры по кредитным линиям и платёжные поручения в банк: прикреплять к реестру обосновывающие документы (договоры, акты, счета);
• проверять корректность данных после загрузки (контрольные суммы, кодировка)
• ежедневно размещать денежные средства на банковских депозитах.

Требования:

• опыт работы с банк клиентами от 3 лет, в т. ч. с застройщиками и проектным финансированием;
• уверенное владение 1С, знание плана счетов бухгалтерского учёта и правил разнесения банковских операций;
• понимание специфики проектного финансирования и работы с кредитными линиями, со спецсчетами застройщика, эскроу счетами, аккредитивами.

Условия:
• офис у м. Петроградская;
• официальная зарплата (уровень — по итогам собеседования), своевременные выплаты;
• оформление по ТК РФ;
• график: 5/2, 9:00–18:00.