Специалист по учету операций ПИФ (БЭК офис)

УК Рекорд Капитал, независимая управляющая компания, работаем на рынке коллективных инвестиций с 2013 года. Под лицензией Банка России управляем паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) для розничных и квалифицированных инвесторов.

Ключевые обязанности:

• Ежедневно отражать в учетной системе все операции по открытым и закрытым паевым фондам (сделки с активами, движения денежных средств, операции с паями — выдача, погашение, обмен).

• Ежедневно рассчитывать стоимость чистых активов (СЧА) и цену пая по каждому фонду.

• Ежемесячно проводить полную сверку данных со специализированным депозитарием (СД) — акты, активы, паи, чтобы все цифры сходились.

• Готовить и отправлять обязательную отчетность в Банк России (включая формат XBRL) в строгом соответствии с регламентными сроками.

• Формировать перечни имущества фондов, вести внутренние учетные журналы и реестры операций.

• Согласовывать операции с депозитарием, готовить платежные документы и контролировать расчеты с контрагентами.

• Следить за соблюдением внутренних регламентов и правил фонда при выполнении всех учетных процедур.

Что ждем от кандидата:

Высшее образование (экономическое, финансовое или математическое).

• Опыт работы с учетом ПИФ в управляющей компании или спецдепозитарии от 1 года.

• Знание нормативных требований Банка России по расчету СЧА и составлению отчетности.

• Уверенное владение профильными программами («Аванкор ПИФ», «1С-Рарус:ПИФ» или аналоги) и Excel.

• Внимательность, ответственность, умение работать с большими объемами данных.

Условия:

• Комфортный офис в центре города.
• Трудоустройство согласно ТК РФ.
• Поддержка обучения и развития сотрудников.