Бухгалтер-казначей

Бухгалтер-казначей

Ключевая задача: Обеспечение контроля движения денежных средств, своевременное и приоритетное исполнение платежей, работа с банком и первичной документацией.

Обязанности:

Банк и учет:

- Загрузка, обработка и архивирование банковских выписок в программе iiko.

- Формирование платежных поручений и реестров платежей на основании плана платежей с учетом приоритетов.

- Контроль исполнения реестров, отправка платежных поручений по запросу.

- Мониторинг сообщений от банка (подтверждения, отказы, выгрузки).

Управление задолженностью:

- Ведение и актуализация кредиторской задолженности (в т.ч. в Excel).

- Распределение безналичных денежных средств для внесения на расчетный счет согласно плану платежей.

Документооборот и взаимодействие:

- Разбор ЭДО и электронной почты (входящие счета, запросы от поставщиков).

- Составление гарантийных писем, графиков платежей, писем на возврат денежных средств и иных финансовых документов.

- Ведение таблиц учета оплат

Требования к кандидату:

Опыт: от 1 года до 3 лет на позиции казначея, бухгалтера по банку или финансового менеджера.

Знания:

- Движения денежных средств (ДДС).

- Платежного календаря.

- Учета кредиторской задолженности.

Навыки: практическое проведение банковских операций, работа с платежными поручениями.

Заработная плата:

На время испытательного срока (1–3 месяца) — 50 000 руб.

После успешного завершения ИС — 70 000 руб.

График: 5/2, нормированный рабочий день.

Формат работы:

Испытательный срок — полный день в офисе.

После ИС — гибридный график: 3 дня в офисе, 2 дня удаленно.