Казначей финансово-экономического управления

Формирование платежных поручений и согласование заявок по оплате, формирование реестра платежей;

Выгрузка поступлений денежных средств в системе АЦК-Финансы (л/с Минфин), предоставление выписок в бухгалтерию, возмещение денежных средств со счета Минфин, на коммерческий счет организации. ГИИС «Электронный бюджет» (л\с УФК), возмещение денежных средств со счета УФК на коммерческий счет организации;

Формирование оперативного отчета для руководителей по остаткам и оборотам с расшифровками поступлений денежных средства на открытые расчетные счета предприятия;

Работа в ЭДО (ознакомление и контроль исполнения задач по срокам). Контроль за поступлением и списанием денежных средств по расчетным счетам;

Проведение безналичных платежей через расчетные счета с использованием электронной банковской системы (Клиент Банк), контроль за их исполнением. Осуществление выплат в рамках зарплатного проекта;

Работа в электронном документообороте E-Invoicing в системе Клиент Банк;

Работа с менеджерами банков, технической поддержкой. Составление установленной отчетной документации. Подготовка отчетности, формируемая по распоряжению непосредственных руководителей

Требования:

Пятидневный график работы (понедельник – пятница, с 8 до 17 часов), полный рабочий день;

Офис в центре города, по адресу ул. Грузинская, 21