Специалист по учету ПИФ

Обязанности:

Ведение учета ПИФ: ведение учета имущества паевых инвестиционных фондов;
Участие в составлении надзорно-статистической отчетности (0420502, 0420503, 0420504, 0420505, 0420011);

Анализ и обработка первичных бухгалтерских документов и отражение операций в учетной системе 1С Рарус: ПИФ;

Работа с нормативно - правовыми актами, внутренними регламентами и инструкциями компании в отношении ПИФ;

Взаимодействие со специализированным депозитарием: согласование операций, связанных с управлением и распоряжением активами.

Взаимодействие с оценочными организациями по вопросам первичной оценки имущества и ее последующей своевременной актуализации.

Ежемесячное проведение сверок содержащихся в учетных системах данных об активах ПИФ, находящихся в доверительном управлении, их оценочной стоимости с данными специализированных депозитариев.

Взаимодействие с кредитными организациями (планирование и размещение депозитов, оплата счетов).

Участие в автоматизации бизнес-процессов, написание ТЗ разработчикам, тестирование результатов.

Требования:

Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет);

Понимание требований к контролю и учету ПИФ;

Понимание порядка определения справедливой стоимости активов и обязательств Фонда;​​

Навыки осуществления учета/бухгалтерского учета;

Навыки обработки больших объемов информации в короткие сроки, внимательность

Условия:

Работа на территории работодателя в комфортном офисе в центре города в очень дружном коллективе
Заработная плата определяется по результатам собеседования