Специалист бэк-офиса

По договоренности

Бета-Сервис

Москва

Марксистская
Третьяковская
Театральная

⚡ Откликнуться на hh.ru

Обязанности:

Ведение учета ПИФ в части движения денежных средств, займов, иных операций с имуществом ПИФ: (в т.ч. загрузка сделок, банковских выписок, переоценка активов, дисконтирование задолженности (МСФО), расчет резерва, закрытие периода, расчет вознаграждений УК в соответствии с условиями Правил ДУ);
Формирование и ведение внутренних реестров по учету Фонда (перечни имущества и иное);
Расчет СЧА ПИФ и стоимости инвестиционного пая, рыночной стоимости активов ПИФ, сверка со специализированными депозитариями (ведение электронного документооборота), в т.ч. через ЭДО;
Участие в разработке Правил определения СЧА ПИФ;
Подготовка, составление и представление отчетности ПИФ (при необходимости УК) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (надзорная, налоговая);
Согласование распоряжения имуществом ПИФ с СД;
Работа с Банк-клиентом, проведение выписок;
Автоматизация учета в системе Аванкор: ПИФ 2.0;
Выполнение прочих поручений руководства;
При необходимости участие в формировании и согласовании проектов технических заданий, тестирование их результатов.

Требования:

Высшее образование (Бухгалтерское и/или экономическое/финансовое);
Приветствуется наличие квалификационного аттестата 5.0 и соответствие требованиям деловой репутации;
Опыт работы в Бэк-офисе Управляющей компании ПИФ и/или Специализированного депозитария не менее 2 лет (преимущество);
Знание программ 1С (модуль ТАБ) и Аванкор ПИФ 2.0 или 3.0 (желательно опыт работы с данными системами для учета операций с активами ПИФ);
Опыт составления и предоставления регламентированной отчетности в формате XBRL;
Знание специализированных программ: Анкета Банка России XBRL и Конвертер.

Условия:

Удобное расположение офиса — 1 минута от метро Полянка;
График работы: пн-пт, 09:00–18:00 или 10:00–19:00 с гибким обеденным перерывом;
Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня;
ДМС после испытательного срока.

⚡ Откликнуться на hh.ru

Адрес: Россия, Москва, Серпуховско-Тимирязевская линия, метро Полянка

Показать на большой карте

Опубликована 8 дней назад

Ведущий / Главный специалист бэк - офиса Казначейства

200 000 ₽

Выше средней на 25%

Подготовка отчетности и внутренней информации по казначейским операциям в рамках компетенции бэк‑офиса ... Опыт работы от 3 лет в бэк‑офисе Казначейства или подразделении, сопровождающем операции на финансовых ... Конкурентоспособная заработная плата (обсуждается с успешным кандидатом) Комфортный современный офис ...

Полный день
Опыт от 3 лет

Ориджин Банк

Москва

3 дня назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Специалист бэк-офиса

... операционных процессов Требования: - От 2-х лет в операционном департаменте, отделе внутреннего учета, бэк-офисе ...

Полный день
Опыт от 3 лет

ТАУ Сервис

Москва

день назад

⚡ Откликнуться на zarplata.ru

Специалист бэк офиса (ПФИ)

Требования: Высшее образование; Квалификационный аттестат серии 1.0 (аттестат специалиста финансового ... Мы предлагаем: Работу в офисе ОКО2.

Полный день
Опыт от 3 лет

Т-Банк

Москва

месяц назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Офис-менеджер - специалист АХО

... совещаний, корпоративных мероприятий Заказ канцелярских и хозяйственных товаров Контроль состояния офиса ... документов, сбор первичных документов) Контроль соблюдения правил охраны труда и бытовой безопасности в офисе ... , администратором офиса, специалистом АХО или координатором от 3х лет Уверенный пользователь MS Office ...