Специалист Отдела учета операций по счетам коллективных инвестиций

БКС Мир инвестиций — финансовый холдинг с 30-летней историей, предоставляющий клиентам максимально широкий спектр брокерских, инвестиционных и банковских услуг.

Сегодня БКС Мир инвестиций обслуживает более 1 млн клиентов. В нем работает почти 6000 сотрудников, филиалы расположены по всей России (более 40 городов присутствия).

Мы знаем об инвестициях все и успешно помогаем нашим клиентам достигать их финансовых целей.

Наши заслуги ежегодно отмечаются различными профессиональными премиями, среди которых: Frank Invest & Insurance Award, премия Банки.ру, «Элита фондового рынка», InvestFunds Awards, Finaward, Investment Leaders Award и др. Эти награды доказывают: наша команда обладает уникальной экспертизой на рынке.

Чем предстоит заниматься:

• Сопровождать операции ПИФ (ОПИФ, ЗПИФ, БПИФ)
• Осуществлять внутреннее согласование сделок, проверку закрывающих документов ЗПИФ
• Осуществлять ведение внутреннего учета операций в ПИФ (операции с ценными бумагами, ПФИ, недвижимость, аренда, работа с контрагентами)
• Осуществлять расчет справедливой стоимости активов согласно Правил определения стоимости чистых активов
• Осуществлять ежедневную проверку предоставления первичных документов (выписки по р/сч, счета, акты, платежные поручения), документооборот (на бумажных носителях, по системе электронного документооборота) со специализированными депозитариями, специализированными регистраторами, контрагентами, согласование сделок по распоряжению имуществом ПИФ со специализированными депозитариями
• Осуществлять расчет вознаграждения УК, расчет дохода пайщиков, налоговый учет ПИФ (НДФЛ, налог на имущество, земельный налог, НДС), ведение журналов/отчетов внутреннего учета
• Формировать ежемесячную/ежеквартальную/ежегодную отчетность в формате XBRL и сверку со специализированным депозитарием
• Осуществлять контроль за соблюдением законодательства в части Д.У. ПИФ
• Участвовать в формировании новых ПИФ, прекращении ПИФ, согласовании Правил определения стоимости чистых активов
• Участвовать в автоматизации учетной системы, постановке технических заданий

Наши пожелания к кандидатам:

• Высшее образование (экономическое будет являться преимуществом)
• Опыт работы в специализированном депозитарии, управляющей компании от 3 лет
• Способность работать с большим объемом информации
• Инициативность, исполнительность, коммуникабельность, самостоятельность
• Умение вести деловую переписку и общаться с контрагентами на профессиональном уровне

Мы предлагаем:

• Конкурентный доход
• Работу в компании — лидере инвестиционного рынка
• Развитие в области искусственного интеллекта
• Возможность карьерного роста (сессии продвижения для результативных сотрудников)
• Комфортный офис в центре Москвы (м. Проспект Мира)
• Гибридный график работы с 10:00 до 18:30
• ДМС — расширенная программа с первой недели работы (стоматология, страхование жизни, страхование выезжающих за рубеж, психолог, юридическая помощь, телемедицина, возможность подключить родственников к программе ДМС по корпоративным тарифам и т.д.)
• Скидки на фитнес-клубы (WorldClass, Х-Fit и др.), спортивные сообщества (бег, футбол, волейбол, хоккей, баскетбол). А еще у нас есть большой клуб любителей настольных игр!
• Тренинги, программу «БКС Среда» — цикл мероприятий с внешними и внутренними спикерами по ключевым темам в экономике, бизнесе, финансах, технологиях и искусстве
• Насыщенную корпоративную жизнь офлайн: Новый год, день рождения компании, тимбилдинги, совместные выезды по интересам
• Мероприятия для детей сотрудников (новогодние елки, День защиты детей, подарки на 1 сентября и Новый год)
• Корпоративную мобильную связь, льготные условия банковского обслуживания, корпоративные скидки по программе BestBenefits (на услуги туристических агентств, обучение, продукты питания, в ресторанах и барах, в магазинах и салонах красоты и т.д.)