Ведущий специалист казначейства

Открытие/закрытие счетов, обновления карточек с образцами подписей в уполномоченных банках и финансовых институтах, включая осуществление документооборота с банками.

Настройка и учет ЭЦП, инициация и оформление доверенностей для подписантов, контроль сроков действия полномочий.

Взаимодействие с уполномоченными банками и финансовыми институтами по всем вопросам расчетного обслуживания, включая осуществление платежей, в том числе валютных, и контроль за их прохождением, конверсионные операции, размещение депозитов, наличие и поступление денежных средств, тарифы на обслуживание, банковские продукты.

Подготовка реестров платежей за счет собственных и кредитных средств, осуществление платежей и предварительных должных проверок, соблюдение требования внутренних процедур и Регламентов, а также требований и ограничений, являющихся следствием заключенных Кредитных соглашений, перед совершением платежей.

Контроль за соблюдением валютного законодательства при проведении расчетов с нерезидентами, включая постановку контрактов на учет, подготовку и предоставление в банк других необходимых документов в соответствии с законодательством, обеспечение прохождения платежей с использование платежных агентов, консультирование сотрудников по вопросам валютного контроля; мониторинг изменений в валютном законодательстве.

Выгрузка и проведение выписок, выверка оборотов, списаний, остатков, участие в ежедневном контроле остатков денежных средств на расчетных счетах, составление Отчетов об остатках.

Участие во внедрении и поддержании работы банковских услуг и продуктов, включая осуществление документооборота по банковским услугам и продуктам, в т. ч. в рамках работы с ОБС и специальных счетов.

Ежемесячное составление плана платежей, актуализация исполнения (план-факторный анализ исполнения БДДС по ЦФО, направлениям, проектам, организации, источникам финансирования).

Подготовка регулярной и разовой отчетности казначейства по заданию руководства и акционеров.

Начисление процентов по договорам займа, актуализация отчета по займам.

Взаимодействие с другими подразделениями и аудиторами по вопросам казначейства, в том числе по запросу и подготовке справок от банков.

Участие в процессах по автоматизации казначейской функции в части постановки задач и контролем внедрения.