Казначей - Ведущий бухгалтер по расходам

Ведение участка банка в полном объеме:

• Формирование и согласование реестра платежей;

• Подготовка платежных поручений в 1С, Клиент-Банк, Электронном бюджете (Казначейство);

• Подтверждение платежей по банковскому и казначейскому сопровождению;

• Загрузка/выгрузка и проведение банковских выписок в 1С;

• Контроль за исполнением бюджетов;

• Подготовка документов, справок, отчетов для банковского мониторинга;

• Отражение в учете начисления процентов по кредитным договорам и договорам займа;

• Закрытие/открытие расчетных/лицевых счетов;

• Оформление банковских продуктов: депозиты, кредиты, гарантии;

• Учет РБП, штрафы;

• Подготовка, согласование и отправка документов через ЭДО;

• Осуществление надлежащего хранения документов, передачи в архив в соответствии с требованиями законодательства и действующими нормативными документами;

Взаимодействие с другими отделами компании по вопросам документооборота.

Дополнительно:

• Участие в проведении инвентаризации, оформление инвентаризационных описей/сличительных ведомостей/результатов инвентаризации;
• Осуществление ежеквартальной сверки с Контрагентами;
• Сканирование документов;
• Ведение электронного и бумажного документооборота;
• Участие в подготовке документов и сведений для налоговых и аудиторских проверок, для внутренних проверок и ревизий;
• Работа с ЭДО (СБИС, 1С).

• Высшее экономическое образование;
• Опыт работы с казначейскими счетами;
• Навыки работы: Клиент-Банк, Электронный бюджет;
• Уверенный пользователь MS, 1С.

• Оформление в соответствии с ТК РФ;
• Белая заработная плата;
• Полная занятость, полный рабочий день в офисе без гибрида, 5/2 с 8-00 до 17-00, в пятницу с 8-00 до 15-45;
• Возможность роста до заместителя главного бухгалтера.