Ведущий специалист направления аутсорсинга учета ПИФ

СД Партнер оказывает услуги специализированного депозитария управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов, включая сопровождение и аутсорсинг учета операций ПИФ.

Команда работает с учетом фондов, отчетностью и взаимодействием со специализированным депозитарием.

Мы предлагаем

• Достойный доход: учитываем знания и опыт
• Гибридный формат: выходы в офис 2 раза в неделю, в остальные дни — работа из дома
• Рабочее оборудование: предоставим ноутбук и гарнитуру, чтобы было удобно работать
• График 5/2 с 09:00 до 18:00
• Оформление по ТК РФ
• Дополнительный отпуск — 3 дня в год, можно использовать для отдыха или получить компенсацию
• ДМС: от онлайн-консультаций и расширенного медицинского обследования до стационарного лечения, включая стоматологию и поддержку семьи

Чем предстоит заниматься

• Вести внутренний инвестиционный учет ПИФ и проводить операции в ПО «Аванкор ПИФ 3» на основании первичных документов
• Подготавливать, проверять и согласовывать отчетность со специализированным депозитарием
• Рассчитывать и проверять стоимость чистых активов, подготавливать отчетные формы «Справка о стоимости чистых активов» и «Отчет о приросте имущества фонда»
• Проверять корректность входящих документов
• Выгружать учетные журналы и перечни имущества ПИФ

Кого мы ищем

• Знаете бухгалтерский учёт, будет преимуществом знание 1С ПИФ 3
• Умеете работать с большими объёмами информации и сохранять внимательность при работе с документами и расчетами
• Будет плюсом: опыт работы в управляющей компании или специализированном депозитарии