Финансист-казначей

Обязанности:

- Формирование реестра платежей в Excel.
- Сверка остатков денежных средств на расчетных счетах с оплаченными реестрами платежей.
- Подготовка, проверка платежных поручений в 1С: Бухгалтерия, выгрузка и проведение в системе клиент-банк.
- Формирование банковских выписок в 1С: Бухгалтерия.
- Сбор, обработка и формирование Платежного календаря на месяц в Excel.
- Контроль соблюдения графиков оплат по обязательным финансовым платежам: лизинг, комиссии по банковским гарантиям, комиссии по обслуживанию, неиспользованному кредитному лимиту.
- Проверка поступивших заявок на оплату в 1С: Документооборот.
- Размещение денежных средств на овернайт/депозит.
- Получение справок из банков.
- Работа по специальным счетам в рамках отдельных проектов.

Требования:

Стаж не менее 3 лет в части работы с кредитными учреждениями, знание клиент-банка и системы ДБО.

• Оформление согласно ТК РФ.
• Пятидневная рабочая неделя с 09:00 до 18:00.
• Уютный офис, дружный коллектив.
• ДМС.