Финансист

Обязанности
Взаимодействие с банками:

• готовит предложения для руководителя по выбору банков;
• взаимодействует с банками по условиям финансирования;
• изучает и анализирует предложения банков;
• анализирует целесообразность рефинансирования кредитов, реструктуризации кредитов;
• анализирует условия банков для размещения временно свободных денежных средств;
• осуществляет контроль выполнения условий кредитования, факторинга, лизинга (контрольные показатели, даты погашения в соответствии с заключенными договорами, поддержание оборотов и пр. условий договора);
• взаимодействует с лизинговыми компаниями по заключению/ закрытию договоров

лизинга;

• контролирует сроки и своевременное проведение оплат согласно графика лизинговых

платежей по договорам лизинга, операции по выкупу лизинга.

Контроль и планирование движения денежных средств (ДДС)

• осуществляет краткосрочное и среднесрочное планирование движения денежных средств аа(ДДС);
• контролирует исполнение и не превышение величины расходов по статьям в соответствии

с утвержденным бюджетом ДДС;

• осуществляет мониторинг и своевременно предоставляет информацию руководству о

планируемых кассовых разрывах и величине свободных денежных средств компании;

• обеспечивает своевременное представление отчетности по требованию руководства;

формирует отчеты ОДДС

Выполнение операций в системе «Клиент-Банк» и информационной учетной системе 1С Бухгалтерия 3

• осуществляет работу в системе «Банк-Клиент» и информационной учетной системе 1С Бухгалтерия 3.0;
• исполняет платежи по утвержденному реестру на оплату;
• контролирует корректное и своевременное проведение банком оплат;
• получает и выгружает банковские выписки из системы «Клиент-Банк»;
• контролирует правильность внесения в информационную учетную систему 1С
• Бухгалтерия 3 данных об оплатах и поступлениях денежных средств;
• контролирует и ведет в информационной учетной системе 1С Бухгалтерия 3 справочник статей ДДС;
• ведет учет на счетах 51,55,66,67 информационной учетной системе 1С Бухгалтерия 3
• архивирует документы по банковским операциям.

Требуемые навыки:

1. Опыт работы в аналогичной должности от 3-х лет.;
2. Высшее экономическое/ финансовое образование;
3. Знания на уровне пользователя казначейского блока / расчетного стола 1С: Бухгалтерия 3.0;
4. Опыт работы в системах «Банк-Клиент»;
5. Опыт работы и взаимодействия с банками и иными финансовыми компаниями в рамках финансирования и общего расчетно-платежного обслуживания;
6. Продвинутый пользователь Excel и Google Таблицы: умение работать со сводными таблицами, формулами, фильтрами;
7. Понимание принципов учета ДДС и платежного календаря;
8. Высокая внимательность, ответственность, усидчивость, умение выстраивать коммуникации со смежными отделами и банками.

Условия работы:

• Полное соблюдение ТК РФ;
• Заработная плата от 75 000 руб. на руки, обсуждается индивидуально с успешным

кандидатом по итогам собеседования;

• График работы: Полный день, 5/2, с 8 до 17.00;
• Корпоративный транспорт;
• Корпоративная сотовая связь;
• Перспектива карьерного роста и развития в компании;
• Место работы: Благоустроенный офис по адресу: г. Липецк, ул. Юношеская д.43Б