Руководитель группы казначейских операций

Обязанности:

Организация работы консолидированного казначейства группы предприятий по направлениям:

- регулярная выборка по сложным кредитным договорам

- внедрение передовых технологичных решений в разработке Казначейства

- ежедневный прием выписок посредством Клиент-банк, выгрузка выписок в программу 1С ERP;

- контроль правильности оформления платежных поручений;

- выгрузка платежных поручений в систему ДБО для дальнейшей отправки контрагентам;

- ежемесячная сверка остатков денежных средств на р/сч;

- размещение депозитов;

- контроль сроков погашения траншей по кредиту;

- ежемесячное и ежеквартальное предоставление банку документов по кредитному мониторингу;

- заполнение анкет, генерация ключей ЭЦП;

- контроль тарифов;

- весь спектр работ с банковскими гарантиями и аккредитивами;

- проверка документов на предмет соответствия валютному законодательству;

- постановка на учет валютных договоров;

- открытие и продление УНК в банке;

- формирование СВО и СПД;

- ведение сводной информации по валютному контролю;

- взаимодействие с банками по всем вопросам.

- формирование отчетов по остаткам дс на р/сч

Требования:

• ОБЯЗАТЕЛЬНО работа в клиент-банках, работа с программой 1С: Бухгалтерия 8.3,КОРП, 1С УХ, 1C ERP. Опыт работы с крупными сложно структурированными кредитами;

• Опыт работы в казначействе крупных производственных компаний не менее 3-х лет;

• Опыт руководящей работы в казначейством/фин. службой;

• Опыт работы в отделе финансового планирования;

• Опыт работы с заёмным финансированием;

• Приоритет кандидатам из добывающей отрасли;

• Понимание процессов организации финансового планирования в добывающих предприятиях;

• Нешаблонный подход в решении задач;

• Аналитический склад ума;

• Структурное мышление и хорошая бизнес коммуникация.

• Внимательность, усидчивость, сосредоточенность.

Условия:

• График работы 5/2, с 08:00 до 17:00 (возможен для обсуждения гибкий рабочий график)
• Место работы город Чита
• Оформление согласно ТК РФ