Казначей

Компания "Зенит Ритейл Солюшнс" ведущий производитель торгового оборудования приглашает на постоянную работу казначея

Обязанности:

- Ежедневный запрос выписок в системе «Банк-Клиент», загрузка выписок в 1С ERP, отражение банковских операций по бухгалтерским проводкам с указанием статей ДДС, проверка корректности отражения остатков и оборотов.

- Ежедневное формирование платежных поручений (в том числе платежей в бюджет) в 1С, выгрузка платежных поручений в «Клиент-Банк», контроль статусов платежных поручений.

- Подготовка и загрузка в «Клиент-Банк» валютных платежных поручений.

- Взаимодействие с агентами валютного контроля: предоставление подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций; постановка на учет, снятие с учета, изменение сведений о контрактах (кредитных договорах) в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 173-ФЗ.

- Исполнение запросов по предоставлению выписок и платежных поручений.

- Размещение депозитов.

- Взаимодействие с банками по вопросам РКО, валютного регулирования и контроля, генерация сертификатов на продление полномочий подписантов.

- Подготовка ежедневного отчета об остатках денежных средств.

- Составление платежного календаря, контроль использования бюджета движения денежных средств.

- Составление установленной отчетной документации по движению денежных средств.

- Сбор, обработка и проверка платежных документов и наличие оснований для оплаты.

• Высшее образование (экономическое, финансовое, бухгалтерский учет)
• Опыт от 1 года, опыт работы в производственных компания приветствуется
• Опытный пользователь ПК, пакет MS Office (Excel), 1С, ERP
• Внимательность, усидчивость, ответственность, готовность к обучению.

• официальное трудоустройство
• График работы 5/2 с 09.00 до 18.00
• ДМС после прохождения испытательного срока
• Премии, ежегодная индексация заработной платы
• льготное питание
• дружный коллектив
• корпоративные мероприятия
• работа в шаговой доступности от платформы Малые Вяземы