Главный специалист Управления финансов и казначейских операций

По договоренности


Обязанности:
  • Осуществление текущей работы по рублевым расчетам в соответствии с заключенными договорами, выставленными счетами, контроль подготовки и согласования реестра платежей.

  • Согласование реестров платежей курируемых ДО.

  • Контроль подготовки сводки об остатках денежных средств на счетах Общества и комплекта документов к сводке.

  • Проведение ежегодной ревизии финансово-хозяйственной деятельности курируемых дочерних обществ.

  • Осуществление анализа и согласования реестров платежей и платежных календарей по Группе компаний АО «Зарубежнефть».

  • Оформление документов на открытие/закрытие счетов в банках РФ, подключение системы Клиент-банк, ведение списка счетов, открытых на территории РФ.

  • Ведение договоров с обслуживающими банками (РКО, клиент-банк).

  • Взаимодействие с сотрудниками службы поддержки пользователей в целях своевременного оформления и продления доступа в систему Клиент-банк для уполномоченных лиц.

  • Осуществление экспертизы договоров на соблюдение требований внутренних нормативных документов в части сроков расчетов, корректности заполнения банковских реквизитов.

  • Подготовка презентационных материалов для руководства (в т.ч. подготовка факторного анализа движения денежных средств).

  • Участие в проектах по роботизации и цифровизации казначейской функции.

Требования:​​​​​​​
  • Профильное образование (экономика, финансы).

  • Опыт работы в аналогичной сфере от 3-х лет.

  • Знания нормативно-правовой базы в области безналичной формы расчетов (в рублях РФ).

  • Английский – не ниже Intermediate.

  • Продвинутое знание Excel и PowerPoint.

Условия:​​​​​​​
  • Срочный трудовой договор.

  • Корпоративный фитнес.

  • ДМС .

  • Территориально - ст.м. Китай-город.



Поделиться:

Опубликована 5 дней назад

Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки в соответствии с политикой конфиденциальности.