Главный специалист финансового сопровождения операций ДУ СРО, ЮЛ

Компания «ААА Управление Капиталом» стабильно развивается более 20 лет на рынке управления активами, входит в топ-5 крупнейших управляющих компаний России.
Подробнее о компании – на нашем сайте!

Наше предложение:

• Работа в одной из ведущих компаний на рынке финансовых услуг в дружном коллективе профессионалов;
• Официальное трудоустройство с первого дня работы;
• Полностью белая зарплата + 13-я в конце года;
• Офисный формат или гибрид, офис в 3 минутах от м. Добрынинская;
• График 5/2, с 09:00 до 18:00 (в пятницу до 16:45);
• Социальные гарантии (ДМС и страхование жизни после 3- х месяцев работы);
• Оплачиваемый отпуск (28 основных дней + 5 дополнительных дней) и больничные;
• Бонусы от компании: скидки, промокоды, бесплатные подписки.

• ведение бухгалтерского учета, налогового учета (в части движения денежных средств, операций с имуществом по договорам ДУ с юридическими лицами, СРО, страховыми компаниями);
• расчет, начисление, удержание и уплата вознаграждений и комиссий в соответствии с условиями Правил доверительного управления и заключенных договоров;
• подготовка платежных документов, осуществление денежных расчетов по договорам ДУ с юридическими лицами, СРО, страховыми компаниями;
• подготовка отчетности по договорам ДУ с юридическими лицами, СРО, страховыми компаниями;
• взаимодействие со спецдепозитарием в части предоставления первичных документов по денежным средствам и сверки портфелей СРО и страховых компаний;
• при необходимости участие в формировании и согласовании проектов технических заданий в части учета активов, тестирование результатов автоматизации.

• Опыт работы в области бухгалтерского, налогового учетов по договорам доверительного управления с юридическими лицами;
• Приветствуется опыт работы в учете с СРО;
• Знать законодательные акты РФ, постановления, распоряжения, приказы, руководящие, методические и нормативные материалы по организации учета имущества по договорам доверительного управления.
• Знание действующего законодательства РФ, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг

Знание компьютерных программ:

• 1С: Предприятие 8
• ЭДО с СД ВТБ
• Гарант (желательно)
• Диадок
• MS Office (Word, Excel)