Казначей

Обязанности:

• Формирование платёжных поручений в 1С
• Ежедневная загрузка/выгрузка банковских выписок из/в "Клиент- Банк".
• Составление и отслеживание (план-факт БДДС)
• Организация и оптимизация процессов согласования платежей и документов
• Осуществление платежей согласно платежному календарю, контроль за исполнением, размещение депозитов
• Разнесение банковских выписок в 1С по счетам БУ
• Управление банковскими счетами. Открытие и закрытие расчётных счетов, взаимодействие с коммерческими банками и финансово-кредитными учреждениями, оформление электронных ключей
• Составление и учёт договоров займов. Работа с ЭДО.
• Участие в согласовании договоров, контрактов с нерезидентами в рублях и иностранной валюте.
• Знание ВЭД(импорт, экспорт в новых условиях ) . Постановка контрактов на учёт в банке, оформление переводов, зачисление выручки, снятие с учета контрактов, покупка/продажа валюты, размещение депозитов в валюте.
• Формирование отчета о просроченной ДЗ по покупателям.
• Ведение документации по финансированию, контроль договорной базы и документооборота по оплатам
• Сопровождение выдачи кредитных траншей и контроль их целевого использования
• Активное участие в автоматизации процессов казначейства
• Сбор документов для мониторинга банка
• Кросс-функциональное взаимодействие

Требования:

• Высшее экономическое образование;
• Опыт работы от 2лет в Казначействе;
• Опыт составления БДДС;
• Английский язык – как преимущество;
• Опыт работы с несколькими юрлицами (холдинг) – как преимущество;
• Опыт хеджирования – как преимущество;
• Опыт выстраивания процессов;
• Опыт работы в системах Клиент-банк;
• Обязательно знание Excel;
• Знание программы 1С;
• Опыт работы с кредитным портфелем;
• Знание основ бухгалтерского учета;
• Знание валютного контроля;
• Готовность работать в режиме многозначности и большим объемом информации;
• Системность, организованность, аккуратность.

• Заработная плата - по договорённости с успешным кандидатом
• Работа в офисе 5/2 с 9.00 до 18.00;
• Оформление по ТК РФ,
• ДМС после испытательного срока.
• Оплата отпусков, больничных листов.