Казначей

Банковское взаимодействие:

• Координация работы с кредитными организациями и внутренними подразделениями для обеспечения платежных функций компаний и аффилированных лиц;
• Обеспечение компании необходимыми банковскими продуктами;
• Открытие и закрытие расчетных счетов (ОБС, залоговые, специальные, депозитные) группы компаний;
• Ведение банковского документооборота в рамках кредитования юр. лиц;
• Взаимодействие по текущим вопросам (финансовый мониторинг, зарплатные проекты, эквайринг, аккредитивы, ЦФА, векселя).

Управление денежными средствами:

• Контроль остатков по счетам ЮЛ группы компаний;
• Ежедневное получение и выгрузка банковских выписок;
• Размещение депозитов/НСО;
• Оптимизация и повышение эффективности размещения остатков ДС;
• Контроль целевого использования кредитных средств.

Платежный функционал:

• Подготовка платежного календаря по нескольким ЮЛ;
• Формирование и проверка платежных поручений;
• Выгрузка документов из 1С в Клиент-банк.

Документационное обеспечение:

• Своевременное внесение изменений в юридическое дело компании;
• Выпуск и активация ЭЦП.

Организационные задачи:

• Консультирование и поддержка коллег;
• Участие в автоматизации финансовых процессов;
• Обеспечение бесперебойной работы счетов.

• Обязателен опыт в финансовом департаменте компании, казначействе, бухгалтерии на позиции с релевантным функционалом от трех лет;
• Знание порядка взаимодействия с кредитными организациями, понимание платежной дисциплины, понимание нормативных документов ЦБ, связанных с функционированием расчетных счетов, 115-фз, валютное законодательство знание финансового учета, основ бухгалтерского и налогового учета;
• Знание финансового учета, основ бухгалтерского и налогового учета;
• Опыт работы с системами 1С, знание банковских продуктов и сервисов;
• Понимание процессов автоматизации финансовых операций;
• Аналитический склад ума, внимание к деталям, хорошие коммуникативные навыки;

• Прозрачный и конкурентный уровень дохода, полностью белая заработная плата;
• Работа в динамичной компании и команде профессионалов;
• 100% оформление по ТК РФ;
• Просторный и современный офис в центре в пяти минутах ходьбы от м. Театральная / Кузнецкий мост;
• График работы 5/2, с 09:30 до 18:30;
• Комфортная корпоративная культура: поздравления и подарки сотрудникам, детские праздники и другие корпоративные события;
• Отличный социальный пакет: ДМС с первого месяца, материальная помощь работникам, оплата обучения.