Главный специалист отдела казначейских операций
По договоренности
- Войковская
- Сокол
- Аэропорт
Обязанности:
- Проверка платежей к оплате, подготовка платежных документов, проведение платежей в российских рублях в системах: 1С КА, «Клиент Банк», АС ЕКК, АС ФЗД;
- Квитовка операций дня в системах Ас ФЗД и АС ЕКК;
- Планирование платежей, составление и контроль соблюдения платежного календаря в АС ФЗД по Обществу;
- Размещение временно свободных денежных средств в финансовые инструменты, согласование размещения согласно регламентам ГК Ростех;
- Составление и предоставление отчетов по запросам банков и вышестоящих организаций холдинга:
- Работа в системе ЕКК – заведение и мониторинг заявок (открытие счетов, размещение ВСС, договоры займа)
- Работа с кредитными организациями и финансовыми продуктами: заключение и ведение сделок, привлечение/погашение кредитов/внутригрупповых займов, оплата процентов.
- Опыт работы в казначействе в структурах ГК Ростех со знанием особенностей систем и регламентов ГК Ростех (АС ФЗД, ЕКК, ЕПоЗ)
- Опыт проведения платежей в системах АС ФЗД и АС ЕКК и работы в системах «клиент-банк» различных банков
- Опыт привлечения финансирования: сбор документов для финансовых институтов, подготовка проектов документов, подготовка финансовой отчетности в рамках финансового мониторинга
- Оформление по ТК РФ, "белая" заработная плата;
- График 5/2, пн-чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45;
- ДМС;
- Компенсация расходов на абонемент в фитнес-клуб, бассейн и др.;
- Комфортный офис в 2 минутах от м.Сокол.
Адрес: Россия, Москва, Ленинградский проспект, 72к3
Опубликована 15 часов назад
Похожие вакансии
Нужны деньги до новой зарплаты? Кредитка Platinum от Т-Банка — до 1 000 000 ₽, 55 дней без %. Доставим сегодня бесплатно.
Получить картуМы предлагаем: Позицию Ведущего специалиста в управляющей компании ПАО, одной из наиболее эффективных ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Юнипро- Москва
2 дня назад
В связи с расширением объема задач приглашаем SRE-специалиста.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Единая Цифровая Платформа- Москва
15 часов назад
до 185 000 ₽
Выше средней на 30%
Обязанности: Ведение документооборота: согласование и подписание договоров, спецификаций, дополнительных соглашений с иностранными заказчиками; Ведение деловой переписки; Оформление документации по ВЭД сделкам (договора, инвойсы, спецификации), контр...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
«АСЦ «Авиационное оборудование»- Москва
2 дня назад
Какие задачи нужно будет решать: Управление проектами предприятий ЯОК, в том числе деятельностью с интеграторами и дивизионами ГК «Росатом» с целью выявления потенциала развития новых и существующих гражданский продуктов предприятий ЯОК и включения с...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Росатом РДС- Москва
2 дня назад
Наша команда сейчас в поиске IT‑специалиста.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Лига Героев- Москва
2 дня назад
Обязанности: Формировании накопительных ведомостей объемов работ по шифрам РД, их постоянная актуализация Расчет удельных трудозатрат по видам работ Формирование, актуализация и ежемесячное ведение производственной программы Анализ исполнения произво...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Партнер Строй-Монтаж- Москва
15 часов назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
Единая Цифровая Платформадо 185 000 ₽
«АСЦ «Авиационное оборудование»Росатом РДС