Специалист отдела сопровождения торговых операций доверительного управления
По договоренности
- Киевская
- Парк Победы
- Багратионовская
Обязанности:
- Сопровождать ежедневные операции клиентов доверительного управления (вводы/выводы денежных средств, ценных бумаг, сделки купли-продажи, размещение депозитов, размещение свободных денежных средств на расчетных счетах и другие).
- Управленческий учет и анализ денежных потоков:
- клиентские вводы/выводы;
- переводы между счетами;
- внутренние платежи учетных подразделений УК;
- действующие сделки по размещению денег на условиях минимального неснижаемого остатка;
- размещение/погашение депозитов;
- выплаты по ценным бумагам
- лимиты по размещению денежных средств на расчетных счетах и по сделкам РЕПО - Взаимодействие с сотрудниками Департамента управления инвестициями в части управления свободными денежными средствами на счетах.
- Подготовка предварительного плана резервирования средств под клиентские платежи на постоянной основе и платежи учетных подразделений по их запросу.
- Контроль сроков платежей, анализ денежных потоков портфеля с целью удовлетворения потребности в платежах. Формирование запросов сотрудникам Департамента управления инвестициями о подготовке денежных средств под платежи.
- Формирование поручений на переводы денежных средств между счетами исходя из инвестиционных потребностей Департамента управления инвестициями и планируемых денежных потоков, в том числе, формирование поручений на переводы денежных средств брокеру, используя модуль неторговых поручений в программе QUIK.
- Взаимодействие с кредитными организациями в части сопровождения сделок по размещению депозитов, денежных средств на расчетных счетах на условиях минимального неснижаемого остатка (МНО) и конвертации валюты. Сопровождение процесса согласования депозитных договоров.
- Доп. контроль (контроль 2 уровня) заявки сотрудников Департамента управления инвестициями в формате «пре-трейд» контроль на предмет соответствия портфелей под управлением УК требованиям инвестиционной декларации клиента, требованиям законодательства РФ и внутренним лимитам УК, используя автоматизированные системы контроля.
на постоянной основе:
- при вводе/выводе активов из портфеля
- размещение денежных средств на расчетных счетах на условиях минимального неснижаемого остатка
- концентрация денежных средств на расчетных и брокерских счетах
- контроль операций связанных размещением депозитов
по запросу сотрудников Департамента управления инвестициями:
- покупка/продажа активов
- сделки РЕПО - Создание и ведение управленческих отчетов, расчетных табличных моделей, анализ массива данных по портфелям клиентов, данных по финансовым инструментам и прочей информации, связанной с торговыми операциями доверительного управления. Предоставление данных сотрудникам Департамента управления инвестициями.
- Взаимодействие с учетными подразделениями УК в рамках документарного оформления внебиржевых сделок.
- Хранение служебной информации, связанной с сопровождением торговых операций.
- Высшее образование
- Опыт работы в казначействе, учетных подразделениях Банка/фин. компании
- Знание 1 С, уверенный пользователь Excel
- Официальное трудоустройство
- График работы 5/2, работа в офисе
Адрес: Россия, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 22с1
Опубликована 2 дня назад
Похожие вакансии
Нужны деньги до новой зарплаты? Кредитка Platinum от Т-Банка — до 1 000 000 ₽, 55 дней без %. Доставим сегодня бесплатно.
Получить картудо 70 000 ₽
Обязанности: Консультирование клиентов по вопросам обслуживания их действующих договоров; Регистрация и обработка письменных запросов от клиентов; Взаимодействие с другими подразделениями Банка в целях обеспечения оперативного ответа на запрос клиент...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Банк Жилищного Финансирования- Москва
4 дня назад
150 000 ₽
Выше средней на 35%
Обязанности: Сопровождение и выдача банковских гарантий в рамках 44-фз, 223-фз,615-пп, внесение изменений ... образование: экономическое или финансовое; Предпочтителен опыт работы (от 1 года): кредитное подразделение, сопровождение ... обучаться новому Приветствуется знание программы Крипто-арм, ЦФТ; опыт работы от года с гарантиями (Сопровождение ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
РУСНАРБАНК, КБ- Москва
16 часов назад
Блоки задач: Казначейство и комплаенс: • Сопровождение открытия и обновления KYC в банках, депозитариях ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Российский фонд прямых инвестиций- Москва
6 дней назад
от 80 000 ₽
Группа компаний «1С:АВТОМАТИЗАЦИЯ» на рынке более 25 лет. Мы - аккредитованная и сертифицированная ИТ-компания, которая входит в ТОП 10 ведущих партнеров «1С» («1С:Франчайзи») в Москве. Мы предлагаем: Оформление по ТК; ЗП – сдельно-премиальная оплата...
- Полный день
- Опыт от 1 года
1С-АВТОМАТИЗАЦИЯ- Москва
9 дней назад
от 90 000 ₽
Мы ищем в свою команду специалиста по сопровождению проектов: Чем предстоит заниматься: Подготовка договоров ... ДДУ,ДКП Работа с эскроу-счетами Проверка корректности внесения данных Сопровождение процесса выпуска ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Группа Аквилон- Москва
14 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
до 70 000 ₽
Банк Жилищного Финансирования150 000 ₽
РУСНАРБАНК, КБРоссийский фонд прямых инвестицийот 80 000 ₽
1С-АВТОМАТИЗАЦИЯ