Руководитель группы казначейства

Обязанности:

- Управление ликвидностью, оптимизация источников финансирования, организация процесса формирования и согласования реестра платежей;

-Ведение платежного календаря;

-Организация и проверка заявок на финансирование, а также контроль за правильным расходованием денежных средств;

-Согласование договоров в части проведения расчетов, проверка корректности реквизитов и полноты информации для проведения оплаты;

-Управление банковскими счетами, регулирование финансовых потоков;

-Контроль состояния кредиторской, дебиторской задолженности, разработка мер по ее снижению;

-Взаимодействие с финансовыми институтами по вопросам привлечения финансовых продуктов (привлечения банковских гарантий, субсидий и прочих продуктов)

-Формирование планов по привлечению внутригруппового заемного финансирования;

-Привлечение внутригруппового финансирования; Сопровождение действующего кредитного портфеля;

-Формирование планов и обеспечение размещение свободных денежных средств Общества в займах пул-лидера;

-Организация системы финансового планирования и анализа;

-Подготовка регулярной и разовой отчетности по заданию руководителя и вышестоящих организаций.

Требования

-Высшее профессиональное образование;

-Опыт в данном направлении от 3 лет;

-Обязателен опыт работы с ГОЗ, субсидиями и грантами;

-Знание 1С ERP Предприятие; Excel на высоком уровне;

- Умение моделировать различные прогнозы cash-flow, с целью минимизации рисков;

- Готовность к работе в высоком темпе, стрессоустойчивость.

Условия:

• График работы 5/2 (9.00-17.30).
• Годовой бонус по результатам работы (КПЭ).
• Место работы - м "Шоссе энтузиастов" (шаговая доступность).

• Комфортные условия работы

• Современные рабочие места

• Цифровые сервисы для сотрудников

• Обучение и развитие

• Собственная онлайн-платформа с программами профессионального и личностного роста – от инженерных курсов до изучения иностранных языков

• Участие в конференциях, тренингах и конкурсах профессионального мастерства

• Карьерные возможности

• Карьерные консультации для построения экспертной или управленческой траектории роста

• Поддержка карьерного развития сотрудников

• Социальные программы

• ДМС со стоматологией и госпитализацией

• Страхование несчастных случаев на производстве

• Финансовая помощь в особых жизненных ситуациях

• Корпоративная жизнь

• Тимбилдинги

• Спортивные активности и отраслевые соревнования

• Волонтерские движения