Специалист внутреннего учета отчетности ЗПИФ (бэк-офис)

Специалист внутреннего учета отчетности ЗПИФ (бэк- офис).

Обязанности:

• Отправлять первичную документацию в специализированный депозитарий,получать согласия депозитария на распоряжение имуществом ПИФ;

• Вести внутренний учет ЗПИФ (начисление аренды), покупка/продажа недвижимости, долей, акций;

• Составлять отчетность по формам 0420502, 0420503, 0420504, 0420505; определение критериев и расчет справедливой стоимости активов;

• Сопровождать операции по выдаче/погашению паев ЗПИФ; оценке имущества; выдачу, получения займов (кредитов).

• Требования:

• Высшее экономическое образование;

• Опыт работы не менее 1 года в должности с выполнением функционала, относящегося к ПИФ;

• Опыт ведения внутреннего учета по фондам с объектами недвижимости, депозитами, долями.

• Уверенное знание программы Аванкор ПИФ-3.

• Работа в стабильной компании.
• Оформление в соответствии с ТК РФ.
• Полная занятость, график работы 5/2.
• ДМС после испытательного срока.
• Годовой бонус.
• Работа в комфортном офисе у м. Тургеневская.