Финансовый менеджер / казначей

- Формирование и контроль платежного календаря;

- Ежедневное осуществление загрузки выписки по банковским счетам в информационную систему и разнесения по статьям ДДС, сверка остатков ДС;

- Работа со счетами на оплату, сведение данных в реестр платежей, согласование с руководителем;

- Проведение платежных поручений, контроль их исполнения;

- Открытие/закрытие счетов, контроль комиссий за банковские услуги, оптимизация расходов по комиссиям банка;

- Подготовка документов для привлечения финансирования;

- Ведение кредитного портфеля: контроль за сроками, расчет процентов (обеспечение своевременного погашения основного долга, оплаты процентов, сверка с банками-кредиторами);

- Своевременное отражение в учетной системе начисления процентов по финансовым инструментам;

- Расчет заработной платы (без составления и сдачи соответствующей отчетности), своевременное отражение информации в управленческом учете;

- Выполнение прочих распоряжений руководителя.

Требования:

- Высшее экономическое/финансовое образование;

- Релевантный опыт работы от 3 лет;

- Знание основ бухгалтерского учета , навыки анализа и планирования денежных средств;

- Знание действующего законодательства;

- Владение на уровне продвинутого пользователя: 1С Предприятие, УТ/ Сбис, Контур / Клиент -банки / Еxcel (Google таблицы).

- Выплаты 2 раза в месяц;

- График работы: 5/2 с 9:00-18:00 по Москве;

- Удаленный формат работы;

- Испытательный срок — 3 месяца.