Специалист казначейской группы

Группа компаний‚ специализирующаяся на внутреннем туризме и управлении курортными отелями в России‚ приглашает специалист казначейской группы

Обязанности:

• Работа на участке «Банк-Клиент» (несколько счетов в разных банках группы компаний); работа в программе 1С: БИТ Финанс
• Ежедневный прием выписок по системе «Банк-клиент», выгрузка выписок в программу 1С: БИТ Финанс и отражение платежей в управленческой системе, контроль остатков денежных средств по счетам учета 51,52,57,58,67 с остатками на счетах банков
• Ежедневное формирование утвержденных реестров платежей и выгрузка платежный поручений в систему «Банк-клиент», контроль за проведением платежей, разбор ситуаций с не проведенными платежами, предоставление банку подтверждающих документов
• Организация текущего банковского обслуживания (сертификаты ЭЦП, зарплатные карты и пр.)
• Выгрузка и проведение эквайринговых платежей, контроль поступающих эквайринговых платежей в программах учета, разнесение платежей в 1С
• Взаимодействие с банками (запрос справок, подготовка и отправка документов и пр.)
• Осуществление валютных операций, формирование документов для валютного контроля
• Выполнение поручений главного бухгалтера

Требования:

• Средне-специальное/высшее профильное образование
• Опыт работы на участке банк от полугода
• Обязательное знание программ: Клиент-Банк, 1С
• Уверенный пользователь ПК и офисной техники (Excel, Word, Microsoft Office, сканер, принтер и пр.)

Личные качества: внимательность к деталям, умение работать с большим объемом информации, оперативность, порядочность, исполнительность

Условия:

• Официальное оформление по ТК РФ
• Заработная плата до 100 000 рублей на руки
• Пятидневная рабочая неделя с 10.00 до 19:00
• Корпоративные скидки на турпоездки и отдых в отелях сети
• Офис в шаговой доступности от м. Верхние Лихоборы и мцк. Окружная