Руководитель казначейства

В управляющую организацию группы компаний в г.Москва приглашаем

Руководителя казначейства

Ваши задачи:

• Организация и контроль работы отдела.
• Управление финансовыми потоками.
• Определение источников финансирования, управление кредитным/заемным портфелем, работа с залогами, факторинг.
• Определение возможности размещения денежных средств в банках (депозиты, векселя).
• Планирование движения денежных средств (ДДС), контроль ликвидности проектов компании.
• Формирование долгосрочных и краткосрочных финансовых планов организации, контроль их исполнения.
• Подготовка и согласование договоров займов. Взаимодействие с аудиторами.

• Согласование ежедневного реестра платежей с руководством организации.

• Документарное обеспечение финансовых сделок.

• Мониторинг (банки), опыт работы с валютными контрактами (Китай).

Наши пожелания:

• Высшее образование (финансовое).

• Опыт работы от трех лет в данной должности.

• Опыт работы с банками ТОП-10.

• Знание 1 С, МS Office, Excel выше среднего.

• Знание бухгалтерского учета.

Мы предлагаем:

• Работу в стабильной компании, лидере в своём сегменте.
• Конкурентную, официальную заработную плату, уровень заработной платы обсуждается с успешным кандидатом индивидуально.
• Оформление в соответствии с ТК РФ.
• График работы 5/2 с 08:30 до 17:30.
• Уютный офис в шаговой доступности от метро Водный Стадион или МЦК Балтийская.

Просьба при отправке резюме указывать пожелания по уровню дохода.